Dollar Tree vs. PriceSmart
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dollar Tree es la empresa más grande, con $19,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,3 mil M de PriceSmart, unas 3,7 veces más.
- Dollar Tree aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a 7,3%).
- Dollar Tree convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 4,4%).
- Dollar Tree convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a 2,0%).
- Dollar Tree obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,4%, frente a 15,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de PriceSmart: un PER de 32,8x frente a 15,4x de Dollar Tree.
| Último ejercicio fiscal | DLTR · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,9 mil M | $5,2 mil M |
| Ingresos | $19,4 mil M | $5,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $103 M |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $148 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,4% | 7,3% |
| Crecimiento a 5 años | −5,3% | 9,6% |
| Variación del número de acciones | −4,5% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,3% | 17,4% |
| Margen operativo | 8,5% | 4,4% |
| Margen neto | 6,6% | 2,8% |
| Margen FCL | 5,4% | 2,0% |
| Rentabilidad del capital | 21,4% | 15,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,2% | 12,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | −$115 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $1,5 mil M | $45,4 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,4x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
Ingresos
FY16
DLTR $20,7 mil M
PSMT $2,9 mil M
FY17
DLTR $22,2 mil M
PSMT $3,0 mil M
FY18
DLTR $22,8 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY19
DLTR $23,6 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY20
DLTR $25,5 mil M
PSMT $3,3 mil M
FY21
DLTR $26,3 mil M
PSMT $3,6 mil M
FY22
DLTR $15,4 mil M
PSMT $4,1 mil M
FY23
DLTR $16,8 mil M
PSMT $4,4 mil M
FY24
DLTR $17,6 mil M
PSMT $4,9 mil M
FY25
DLTR $19,4 mil M
PSMT $5,3 mil M
DLTR
PSMT
Margen operativo
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
Flujo de caja libre
FY16
DLTR $1,1 mil M
PSMT $64,4 M
FY17
DLTR $878 M
PSMT −$12,3 M
FY18
DLTR $949 M
PSMT $21,3 M
FY19
DLTR $835 M
PSMT $30,3 M
FY20
DLTR $1,8 mil M
PSMT $159 M
FY21
DLTR $410 M
PSMT $14,0 M
FY22
DLTR $976 M
PSMT $1,2 M
FY23
DLTR $1,5 mil M
PSMT $115 M
FY24
DLTR $893 M
PSMT $39,0 M
FY25
DLTR $1,1 mil M
PSMT $103 M
DLTR
PSMT
Rentabilidad del capital
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.