Elbit Systems vs. TransDigm Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Elbit Systems y TransDigm Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- TransDigm Group es la empresa más grande, con $8,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,9 mil M de Elbit Systems.
- Elbit Systems aumentó sus ingresos más deprisa (16,3%, frente a 11,2%).
- TransDigm Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 47,2%, frente a 8,5%).
- TransDigm Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,6%, frente a 7,0%).
- TransDigm Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,5%, frente a 18,0%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Elbit Systems
ESLT
3/10
Crecimiento de ingresosF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
TransDigm Group
TDG
7/10
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ESLT EF25 | TDG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $37,1 mil M | $64,9 mil M |
| Ingresos | $7,9 mil M | $8,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $553 M | $1,8 mil M |
| Beneficio neto | $534 M | $2,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,3% | 11,2% |
| Crecimiento a 5 años | 11,2% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | 4,9% | 0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 24,4% | 60,1% |
| Margen operativo | 8,5% | 47,2% |
| Margen neto | 6,7% | 23,5% |
| Margen FCL | 7,0% | 20,6% |
| Rentabilidad del capital | 18,0% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,4% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$534 M | $26,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,6x | 5,9x |
| Dividendos y recompras | $112 M | $659 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 34,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.