National Beverage vs. Monster Beverage

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Monster Beverage es la empresa más grande, con $8,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de National Beverage, unas 7,0 veces más.
Monster Beverage aumentó sus ingresos más deprisa (10,7%, frente a −1,7%).
Monster Beverage convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 19,5%).
Monster Beverage convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 13,2%).
National Beverage obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (65,5%, frente a 36,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Monster Beverage: un PER de 21,4x frente a 19,4x de National Beverage.

Último ejercicio fiscal	FIZZ · EF26	MNST · EF25
Tamaño
Capitalización	$3,4 mil M	$45,7 mil M
Ingresos	$1,2 mil M	$8,3 mil M
Flujo de caja libre	$156 M	$2,0 mil M
Beneficio neto	$184 M	$1,9 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−1,7%	10,7%
Crecimiento a 5 años	1,9%	12,5%
Variación del número de acciones	−0,0%	−2,8%
Rentabilidad
Margen bruto	37,0%	55,9%
Margen operativo	19,5%	29,2%
Margen neto	15,6%	23,0%
Margen FCL	13,2%	23,7%
Rentabilidad del capital	65,5%	36,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	34,0%	26,8%
Balance
Deuda neta	−$350 M	−$2,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	−1,4x	−1,1x
Dividendos y recompras	$0,7 M	$104 M
Valoración y calidad
PER	19,4x	21,4x
F-score de Piotroski	7	9

Ingresos

FY17

FIZZ $827 M

MNST $3,4 mil M

FY18

FIZZ $976 M

MNST $3,8 mil M

FY19

FIZZ $1,0 mil M

MNST $4,2 mil M

FY20

FIZZ $1,0 mil M

MNST $4,6 mil M

FY21

FIZZ $1,1 mil M

MNST $5,5 mil M

FY22

FIZZ $1,1 mil M

MNST $6,3 mil M

FY23

FIZZ $1,2 mil M

MNST $7,1 mil M

FY24

FIZZ $1,2 mil M

MNST $7,5 mil M

FY25

FIZZ $1,2 mil M

MNST $8,3 mil M

FY26

FIZZ $1,2 mil M

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Margen operativo

FY17

FIZZ —

MNST 35,6%

FY18

FIZZ 20,9%

MNST 33,7%

FY19

FIZZ 17,7%

MNST 33,4%

FY20

FIZZ 16,6%

MNST 35,5%

FY21

FIZZ 21,3%

MNST 32,4%

FY22

FIZZ 18,3%

MNST 25,1%

FY23

FIZZ 15,9%

MNST 27,4%

FY24

FIZZ 18,3%

MNST 25,8%

FY25

FIZZ 19,6%

MNST 29,2%

FY26

FIZZ 19,5%

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Flujo de caja libre

FY17

FIZZ $100 M

MNST $904 M

FY18

FIZZ $123 M

MNST $1,1 mil M

FY19

FIZZ $101 M

MNST $1,0 mil M

FY20

FIZZ $154 M

MNST $1,3 mil M

FY21

FIZZ $168 M

MNST $1,1 mil M

FY22

FIZZ $104 M

MNST $699 M

FY23

FIZZ $140 M

MNST $1,5 mil M

FY24

FIZZ $168 M

MNST $1,7 mil M

FY25

FIZZ $170 M

MNST $2,0 mil M

FY26

FIZZ $156 M

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Rentabilidad del capital

FY17

FIZZ —

MNST 30,2%

FY18

FIZZ —

MNST 36,9%

FY19

FIZZ —

MNST 40,0%

FY20

FIZZ —

MNST 47,7%

FY21

FIZZ —

MNST 41,7%

FY22

FIZZ 82,7%

MNST 30,6%

FY23

FIZZ 65,3%

MNST 33,0%

FY24

FIZZ 75,2%

MNST 29,9%

FY25

FIZZ 74,5%

MNST 36,1%

FY26

FIZZ 65,5%

MNST —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FIZZ MNST

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.