GEO Group vs. Veralto
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto GEO Group y Veralto una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Veralto es la empresa más grande, con $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de GEO Group, unas 2,1 veces más.
- GEO Group aumentó sus ingresos más deprisa (8,6%, frente a 6,0%).
- Veralto convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,2%, frente a 9,8%).
- Veralto convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,4%, frente a −4,8%).
- Veralto obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (28,1%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Veralto: un PER de 26,6x frente a 12,9x de GEO Group.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
GEO Group
GEO
1/9
Crecimiento de ingresos
Veralto
VLTO
7/9
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GEO EF25 | VLTO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,6 mil M | $25,8 mil M |
| Ingresos | $2,6 mil M | $5,5 mil M |
| Flujo de caja libre | −$125 M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $254 M | $940 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,6% | 6,0% |
| Crecimiento a 5 años | 2,3% | — |
| Variación del número de acciones | 4,2% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 60,0% |
| Margen operativo | 9,8% | 23,2% |
| Margen neto | 9,7% | 17,1% |
| Margen FCL | −4,8% | 18,4% |
| Rentabilidad del capital | 6,3% | 28,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,9% | 36,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $642 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,1x | 0,5x |
| Dividendos y recompras | $91,0 M | $109 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 12,9x | 26,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.