Generac vs. Pentair
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Generac y Pentair una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Generac es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Pentair.
- Pentair aumentó sus ingresos más deprisa (2,3%, frente a −2,0%).
- Pentair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 6,9%).
- Pentair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,9%, frente a 6,4%).
- Pentair obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,0%, frente a 6,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Generac: un PER de 43,5x frente a 13,5x de Pentair.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Generac
GNRC
2/11
Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
Pentair
PNR
9/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GNRC EF25 | PNR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,3 mil M | $9,0 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $268 M | $746 M |
| Beneficio neto | $160 M | $654 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,0% | 2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 11,1% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −1,8% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 38,3% | 40,5% |
| Margen operativo | 6,9% | 20,5% |
| Margen neto | 3,8% | 15,7% |
| Margen FCL | 6,4% | 17,9% |
| Rentabilidad del capital | 6,5% | 14,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 17,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,0 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 1,6x |
| Dividendos y recompras | $148 M | $389 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 43,5x | 13,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.