Gentex vs. Steven Madden
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Gentex y Steven Madden una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Gentex es la empresa más grande, con $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Steven Madden.
- Steven Madden aumentó sus ingresos más deprisa (11,0%, frente a 9,6%).
- Gentex convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,7%, frente a 3,2%).
- Gentex convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,1%, frente a 4,7%).
- Gentex obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,4%, frente a 6,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Steven Madden: un PER de 21,4x frente a 10,9x de Gentex.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Gentex
GNTX
7/11
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Steven Madden
SHOO
3/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen bruto
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GNTX EF25 | SHOO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $3,1 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $2,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $458 M | $120 M |
| Beneficio neto | $385 M | $49,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,6% | 11,0% |
| Crecimiento a 5 años | 8,5% | 16,1% |
| Variación del número de acciones | −3,6% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,2% | 41,4% |
| Margen operativo | 18,7% | 3,2% |
| Margen neto | 15,2% | 1,9% |
| Margen FCL | 18,1% | 4,7% |
| Rentabilidad del capital | 17,4% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,5% | 5,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$147 M | $122 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $422 M | $74,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,9x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.