Gulfport Energy vs. Texas Pacific Land

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Gulfport Energy y Texas Pacific Land una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Gulfport Energy es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $798 M de Texas Pacific Land, unas 1,8 veces más.
Gulfport Energy aumentó sus ingresos más deprisa (48,5%, frente a 13,1%).
Texas Pacific Land convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 74,2%, frente a 42,2%).
Texas Pacific Land obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,0%, frente a 18,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Texas Pacific Land: un PER de 42,5x frente a 6,6x de Gulfport Energy.

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Gulfport Energy

GPOR

2/9

Crecimiento de ingresosF-score de Piotroski

Texas Pacific Land

TPL

7/9

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GPOR EF25	TPL EF25
Tamaño
Capitalización	$3,0 mil M	$23,0 mil M
Ingresos	$1,4 mil M	$798 M
Flujo de caja libre	—	—
Beneficio neto	$428 M	$481 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	48,5%	13,1%
Crecimiento a 5 años	−1,9%	21,4%
Variación del número de acciones	2,2%	−0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	74,8%	—
Margen operativo	42,2%	74,2%
Margen neto	30,1%	60,3%
Margen FCL	—	—
Rentabilidad del capital	18,8%	45,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	24,1%	37,2%
Balance
Deuda neta	$786 M	−$145 M
Deuda neta / EBITDA	0,9x	−0,2x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$156 M
Valoración y calidad
PER	6,6x	42,5x
F-score de Piotroski	7	5

Diez años

Ingresos

FY16

GPOR $386 M

TPL $59,9 M

FY17

GPOR $1,3 mil M

TPL $132 M

FY18

GPOR $1,6 mil M

TPL $300 M

FY19

GPOR $1,6 mil M

TPL $491 M

FY20

GPOR $867 M

TPL $303 M

FY21

GPOR —

TPL $451 M

FY22

GPOR $1,3 mil M

TPL $667 M

FY23

GPOR $1,8 mil M

TPL $632 M

FY24

GPOR $958 M

TPL $706 M

FY25

GPOR $1,4 mil M

TPL $798 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPOR TPL

Margen operativo

FY16

GPOR −225,0%

TPL 105,0%

FY17

GPOR 42,1%

TPL 109,5%

FY18

GPOR 25,7%

TPL 86,9%

FY19

GPOR −109,0%

TPL 81,5%

FY20

GPOR −157,3%

TPL 71,8%

FY21

GPOR —

TPL 80,4%

FY22

GPOR 40,8%

TPL 84,3%

FY23

GPOR 54,4%

TPL 77,0%

FY24

GPOR −24,7%

TPL 76,4%

FY25

GPOR 42,2%

TPL 74,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPOR TPL

Flujo de caja libre

FY16

GPOR $305 M

TPL $40,0 M

FY17

GPOR $661 M

TPL $75,1 M

FY18

GPOR $778 M

TPL $148 M

FY19

GPOR $719 M

TPL $311 M

FY20

GPOR —

TPL $202 M

FY21

GPOR —

TPL $249 M

FY22

GPOR —

TPL $428 M

FY23

GPOR —

TPL —

FY24

GPOR —

TPL —

FY25

GPOR —

TPL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPOR TPL

Rentabilidad del capital

FY16

GPOR −25,4%

TPL —

FY17

GPOR 14,6%

TPL 675,7%

FY18

GPOR 7,6%

TPL 277,6%

FY19

GPOR −31,0%

TPL 189,9%

FY20

GPOR −41,8%

TPL 84,4%

FY21

GPOR —

TPL 126,1%

FY22

GPOR —

TPL 181,8%

FY23

GPOR 44,9%

TPL 131,3%

FY24

GPOR −7,1%

TPL 78,3%

FY25

GPOR 18,8%

TPL 45,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GPOR TPL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.