Grab vs. Matson
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En resumen
- Grab es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Matson.
- Grab aumentó sus ingresos más deprisa (20,5%, frente a −2,3%).
- Matson convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,9%, frente a 1,9%).
- Matson convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,6%, frente a −0,5%).
- Matson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,3%, frente a 0,9%).
| Último ejercicio fiscal | GRAB · EF25 | MATX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,7 mil M | $6,9 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $3,3 mil M |
| Flujo de caja libre | −$18,0 M | $154 M |
| Beneficio neto | $268 M | $445 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,5% | −2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 48,4% | 7,0% |
| Variación del número de acciones | 5,3% | −5,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 43,2% | — |
| Margen operativo | 1,9% | 14,9% |
| Margen neto | 8,0% | 13,3% |
| Margen FCL | −0,5% | 4,6% |
| Rentabilidad del capital | 0,9% | 14,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,1% | 16,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $300 M | $259 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $274 M | $348 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Ingresos
FY16
GRAB —
MATX $1,9 mil M
FY17
GRAB —
MATX $2,0 mil M
FY18
GRAB —
MATX $2,2 mil M
FY19
GRAB −$845 M
MATX $2,2 mil M
FY20
GRAB $469 M
MATX $2,4 mil M
FY21
GRAB $675 M
MATX $3,9 mil M
FY22
GRAB $1,4 mil M
MATX $4,3 mil M
FY23
GRAB $2,4 mil M
MATX $3,1 mil M
FY24
GRAB $2,8 mil M
MATX $3,4 mil M
FY25
GRAB $3,4 mil M
MATX $3,3 mil M
GRAB
MATX
Margen operativo
FY16
GRAB —
MATX 8,1%
FY17
GRAB —
MATX 7,2%
FY18
GRAB —
MATX 7,4%
FY19
GRAB 356,2%
MATX 5,9%
FY20
GRAB −276,8%
MATX 11,8%
FY21
GRAB −230,4%
MATX 30,3%
FY22
GRAB −95,8%
MATX 31,2%
FY23
GRAB −22,0%
MATX 11,1%
FY24
GRAB −6,0%
MATX 16,1%
FY25
GRAB 1,9%
MATX 14,9%
GRAB
MATX
Flujo de caja libre
FY16
GRAB —
MATX −$21,6 M
FY17
GRAB —
MATX −$82,1 M
FY18
GRAB —
MATX $242 M
FY19
GRAB —
MATX $158 M
FY20
GRAB —
MATX $325 M
FY21
GRAB —
MATX $674 M
FY22
GRAB −$856 M
MATX $1,1 mil M
FY23
GRAB $15,0 M
MATX $262 M
FY24
GRAB $775 M
MATX $458 M
FY25
GRAB −$18,0 M
MATX $154 M
GRAB
MATX
Rentabilidad del capital
FY16
GRAB —
MATX 9,4%
FY17
GRAB —
MATX 10,8%
FY18
GRAB —
MATX 7,7%
FY19
GRAB —
MATX 5,8%
FY20
GRAB —
MATX 11,8%
FY21
GRAB —
MATX 48,9%
FY22
GRAB −18,8%
MATX 45,1%
FY23
GRAB −7,9%
MATX 10,1%
FY24
GRAB −3,3%
MATX 15,7%
FY25
GRAB 0,9%
MATX 14,3%
GRAB
MATX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.