HealthEquity vs. Molina Healthcare
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto HealthEquity y Molina Healthcare una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Molina Healthcare es la empresa más grande, con $45,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de HealthEquity, unas 35 veces más.
- Molina Healthcare aumentó sus ingresos más deprisa (11,8%, frente a 9,5%).
- HealthEquity convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,6%, frente a 1,7%).
- HealthEquity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 34,7%, frente a −1,4%).
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
HealthEquity
HQY
4/9
Margen operativoMargen netoMargen FCLF-score de Piotroski
Molina Healthcare
MOH
5/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HQY EF26 | MOH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,7 mil M | $10,5 mil M |
| Ingresos | $1,3 mil M | $45,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $455 M | −$636 M |
| Beneficio neto | $215 M | $472 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,5% | 11,8% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | 18,5% |
| Variación del número de acciones | −1,5% | −8,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 69,5% | — |
| Margen operativo | 24,6% | 1,7% |
| Margen neto | 16,4% | 1,0% |
| Margen FCL | 34,7% | −1,4% |
| Rentabilidad del capital | 8,9% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,2% | 11,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $639 M | −$4,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | −4,4x |
| Dividendos y recompras | $299 M | $1,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,5x | — |
| F-score de Piotroski | 9 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.