ICU Medical vs. Dentsply Sirona
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En resumen
- Dentsply Sirona es la empresa más grande, con $3,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,2 mil M de ICU Medical, unas 1,6 veces más.
- Dentsply Sirona aumentó sus ingresos más deprisa (−3,0%, frente a −6,3%).
- ICU Medical convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 1,9%, frente a −11,5%).
- ICU Medical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,1%, frente a 2,8%).
- ICU Medical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (0,7%, frente a −9,9%).
| Último ejercicio fiscal | ICUI · EF25 | XRAY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,2 mil M | $1,9 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $91,8 M | $104 M |
| Beneficio neto | $0,7 M | −$598 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,3% | −3,0% |
| Crecimiento a 5 años | 11,9% | 2,0% |
| Variación del número de acciones | 2,1% | −1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,8% | 50,0% |
| Margen operativo | 1,9% | −11,5% |
| Margen neto | 0,0% | −16,3% |
| Margen FCL | 4,1% | 2,8% |
| Rentabilidad del capital | 0,7% | −9,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 0,0% | −36,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $983 M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,0x | — |
| Dividendos y recompras | $8,8 M | $128 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 140,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ICUI $379 M
XRAY $0,0 M
FY17
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY18
ICUI $1,4 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY19
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY20
ICUI $1,3 mil M
XRAY $3,3 mil M
FY21
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,2 mil M
FY22
ICUI $2,3 mil M
XRAY $3,9 mil M
FY23
ICUI $2,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY24
ICUI $2,4 mil M
XRAY $3,8 mil M
FY25
ICUI $2,2 mil M
XRAY $3,7 mil M
ICUI
XRAY
FY16
ICUI 21,9%
XRAY —
FY17
ICUI −1,0%
XRAY −39,1%
FY18
ICUI 2,1%
XRAY −24,0%
FY19
ICUI 8,5%
XRAY 8,8%
FY20
ICUI 7,7%
XRAY −0,1%
FY21
ICUI 9,4%
XRAY 14,4%
FY22
ICUI −1,9%
XRAY −23,9%
FY23
ICUI 1,0%
XRAY −2,1%
FY24
ICUI 1,8%
XRAY −23,2%
FY25
ICUI 1,9%
XRAY −11,5%
ICUI
XRAY
FY16
ICUI $66,6 M
XRAY $438 M
FY17
ICUI $79,9 M
XRAY $458 M
FY18
ICUI $67,5 M
XRAY $317 M
FY19
ICUI $4,6 M
XRAY $516 M
FY20
ICUI $131 M
XRAY $562 M
FY21
ICUI $199 M
XRAY $515 M
FY22
ICUI −$152 M
XRAY $368 M
FY23
ICUI $82,3 M
XRAY $228 M
FY24
ICUI $125 M
XRAY $281 M
FY25
ICUI $91,8 M
XRAY $104 M
ICUI
XRAY
FY16
ICUI —
XRAY 7,1%
FY17
ICUI —
XRAY −14,4%
FY18
ICUI —
XRAY −10,6%
FY19
ICUI —
XRAY 4,3%
FY20
ICUI —
XRAY −0,0%
FY21
ICUI —
XRAY 6,9%
FY22
ICUI —
XRAY −12,4%
FY23
ICUI 0,5%
XRAY −1,3%
FY24
ICUI 1,0%
XRAY −16,8%
FY25
ICUI 0,7%
XRAY −9,9%
ICUI
XRAY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.