IES vs. Matson
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto IES y Matson una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- IES es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Matson.
- IES aumentó sus ingresos más deprisa (16,9%, frente a −2,3%).
- Matson convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,9%, frente a 11,4%).
- IES convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 6,5%, frente a 4,6%).
- IES obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (50,5%, frente a 14,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Matson: un PER de 15,4x frente a 9,6x de IES.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
IES
IESC
7/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Matson
MATX
3/10
Margen operativoMargen netoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IESC EF25 | MATX EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,4 mil M | $6,9 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $3,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $219 M | $154 M |
| Beneficio neto | $306 M | $445 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,9% | −2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 23,1% | 7,0% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −5,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,5% | — |
| Margen operativo | 11,4% | 14,9% |
| Margen neto | 9,1% | 13,3% |
| Margen FCL | 6,5% | 4,6% |
| Rentabilidad del capital | 50,5% | 14,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 40,9% | 16,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$224 M | $259 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $41,6 M | $348 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,6x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.