Illumina vs. Waters
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Illumina y Waters una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Illumina es la empresa más grande, con $4,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,2 mil M de Waters.
- Waters aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a −0,7%).
- Waters convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,4%, frente a 18,6%).
- Illumina convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,4%, frente a 17,1%).
- Waters obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,0%, frente a 20,3%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Illumina
ILMN
7/11
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Waters
WAT
4/11
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capital
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ILMN EF25 | WAT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $41,5 mil M | $44,8 mil M |
| Ingresos | $4,3 mil M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $931 M | $540 M |
| Beneficio neto | $850 M | $643 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,7% | 7,0% |
| Crecimiento a 5 años | 6,0% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −1,9% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 66,1% | 59,3% |
| Margen operativo | 18,6% | 25,4% |
| Margen neto | 19,6% | 20,3% |
| Margen FCL | 21,4% | 17,1% |
| Rentabilidad del capital | 20,3% | 21,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,4% | 29,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $356 M | $822 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $742 M | $14,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 50,6x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.