Inspire Medical Systems vs. Penumbra
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Penumbra es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $912 M de Inspire Medical Systems, unas 1,5 veces más.
- Penumbra aumentó sus ingresos más deprisa (17,5%, frente a 13,6%).
- Penumbra convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,5%, frente a 5,6%).
- Penumbra convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,5%, frente a 8,6%).
- Penumbra obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,8%, frente a 14,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Penumbra: un PER de 79,7x frente a 15,7x de Inspire Medical Systems.
| Último ejercicio fiscal | INSP · EF25 | PEN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | $12,8 mil M |
| Ingresos | $912 M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $78,5 M | $175 M |
| Beneficio neto | $145 M | $178 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,6% | 17,5% |
| Crecimiento a 5 años | 51,2% | 20,2% |
| Variación del número de acciones | −2,6% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 85,4% | 67,1% |
| Margen operativo | 5,6% | 13,5% |
| Margen neto | 16,0% | 12,7% |
| Margen FCL | 8,6% | 12,5% |
| Rentabilidad del capital | 14,2% | 18,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,8% | 13,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$308 M | −$522 M |
| Deuda neta / EBITDA | −4,8x | −2,5x |
| Dividendos y recompras | $175 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,7x | 79,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
INSP $16,4 M
PEN $263 M
FY17
INSP $28,6 M
PEN $334 M
FY18
INSP $50,6 M
PEN $445 M
FY19
INSP $82,0 M
PEN $547 M
FY20
INSP $115 M
PEN $560 M
FY21
INSP $233 M
PEN $748 M
FY22
INSP $408 M
PEN $847 M
FY23
INSP $625 M
PEN $1,1 mil M
FY24
INSP $803 M
PEN $1,2 mil M
FY25
INSP $912 M
PEN $1,4 mil M
INSP
PEN
Margen operativo
FY16
INSP −105,0%
PEN −0,5%
FY17
INSP −56,0%
PEN 0,4%
FY18
INSP −40,3%
PEN −0,2%
FY19
INSP −42,5%
PEN 8,7%
FY20
INSP −48,7%
PEN −7,0%
FY21
INSP −17,1%
PEN −1,0%
FY22
INSP −11,7%
PEN 0,7%
FY23
INSP −6,5%
PEN 7,0%
FY24
INSP 4,5%
PEN 0,8%
FY25
INSP 5,6%
PEN 13,5%
INSP
PEN
Flujo de caja libre
FY16
INSP −$18,3 M
PEN −$26,4 M
FY17
INSP −$16,2 M
PEN $0,2 M
FY18
INSP −$18,9 M
PEN $19,2 M
FY19
INSP −$35,6 M
PEN $4,5 M
FY20
INSP −$55,5 M
PEN −$58,0 M
FY21
INSP −$24,8 M
PEN −$11,7 M
FY22
INSP $2,5 M
PEN −$75,0 M
FY23
INSP $1,0 M
PEN $82,1 M
FY24
INSP $91,1 M
PEN $147 M
FY25
INSP $78,5 M
PEN $175 M
INSP
PEN
Rentabilidad del capital
FY16
INSP —
PEN −0,5%
FY17
INSP —
PEN 0,4%
FY18
INSP —
PEN −0,2%
FY19
INSP —
PEN 11,2%
FY20
INSP —
PEN −7,3%
FY21
INSP −106,8%
PEN −1,1%
FY22
INSP —
PEN 0,4%
FY23
INSP −40,6%
PEN 8,4%
FY24
INSP 18,5%
PEN 0,7%
FY25
INSP 14,2%
PEN 18,8%
INSP
PEN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.