Innospec vs. Materion
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Innospec y Materion una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Materion es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Innospec.
- Materion aumentó sus ingresos más deprisa (6,0%, frente a −3,7%).
- Innospec convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,3%, frente a 6,2%).
- Innospec convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,0%, frente a 2,8%).
- Innospec obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,1%, frente a 7,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Materion: un PER de 51,5x frente a 20,1x de Innospec.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Innospec
IOSP
8/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Materion
MTRN
3/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IOSP EF25 | MTRN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,4 mil M | $4,7 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $88,0 M | $50,0 M |
| Beneficio neto | $117 M | $74,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,7% | 6,0% |
| Crecimiento a 5 años | 8,3% | 8,7% |
| Variación del número de acciones | −0,5% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 27,7% | 17,3% |
| Margen operativo | 7,3% | 6,2% |
| Margen neto | 6,6% | 4,2% |
| Margen FCL | 5,0% | 2,8% |
| Rentabilidad del capital | 11,1% | 7,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,2% | 8,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$293 M | $483 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 2,7x |
| Dividendos y recompras | $66,3 M | $19,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,1x | 51,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.