Keurig Dr Pepper vs. PepsiCo
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- PepsiCo es la empresa más grande, con $93,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $16,6 mil M de Keurig Dr Pepper, unas 5,7 veces más.
- Keurig Dr Pepper aumentó sus ingresos más deprisa (8,2%, frente a 2,3%).
- Keurig Dr Pepper convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,5%, frente a 12,2%).
- Keurig Dr Pepper convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,1%, frente a 8,2%).
- PepsiCo obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,4%, frente a 6,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Keurig Dr Pepper: un PER de 35,0x frente a 17,1x de PepsiCo.
| Último ejercicio fiscal | KDP · EF25 | PEP · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $47,3 mil M | $185,6 mil M |
| Ingresos | $16,6 mil M | $93,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,5 mil M | $7,7 mil M |
| Beneficio neto | $2,1 mil M | $8,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,2% | 2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 7,4% | 5,9% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 54,2% | 54,2% |
| Margen operativo | 21,5% | 12,2% |
| Margen neto | 12,5% | 8,8% |
| Margen FCL | 9,1% | 8,2% |
| Rentabilidad del capital | 6,8% | 16,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,4% | 42,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $16,0 mil M | $39,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,9x | 2,7x |
| Dividendos y recompras | $1,3 mil M | $8,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 35,0x | 17,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Ingresos
FY16
KDP $6,4 mil M
PEP $62,8 mil M
FY17
KDP $6,7 mil M
PEP $63,5 mil M
FY18
KDP $7,4 mil M
PEP $64,7 mil M
FY19
KDP $11,1 mil M
PEP $67,2 mil M
FY20
KDP $11,6 mil M
PEP $70,4 mil M
FY21
KDP $12,7 mil M
PEP $79,5 mil M
FY22
KDP $14,1 mil M
PEP $86,4 mil M
FY23
KDP $14,8 mil M
PEP $91,5 mil M
FY24
KDP $15,4 mil M
PEP $91,9 mil M
FY25
KDP $16,6 mil M
PEP $93,9 mil M
KDP
PEP
Margen operativo
FY16
KDP 22,3%
PEP 15,6%
FY17
KDP 20,8%
PEP 16,2%
FY18
KDP 16,6%
PEP 15,6%
FY19
KDP 21,4%
PEP 15,3%
FY20
KDP 21,4%
PEP 14,3%
FY21
KDP 22,8%
PEP 14,0%
FY22
KDP 18,5%
PEP 13,3%
FY23
KDP 21,6%
PEP 13,1%
FY24
KDP 16,9%
PEP 14,0%
FY25
KDP 21,5%
PEP 12,2%
KDP
PEP
Flujo de caja libre
FY16
KDP $781 M
PEP $7,6 mil M
FY17
KDP $836 M
PEP $7,1 mil M
FY18
KDP $1,4 mil M
PEP $6,1 mil M
FY19
KDP $2,1 mil M
PEP $5,4 mil M
FY20
KDP $2,0 mil M
PEP $6,4 mil M
FY21
KDP $2,5 mil M
PEP $7,0 mil M
FY22
KDP $2,5 mil M
PEP $5,6 mil M
FY23
KDP $904 M
PEP $7,9 mil M
FY24
KDP $1,7 mil M
PEP $7,2 mil M
FY25
KDP $1,5 mil M
PEP $7,7 mil M
KDP
PEP
Rentabilidad del capital
FY16
KDP 20,0%
PEP 22,4%
FY17
KDP 14,8%
PEP 16,7%
FY18
KDP 3,7%
PEP 29,4%
FY19
KDP 4,6%
PEP 20,5%
FY20
KDP 5,0%
PEP 17,9%
FY21
KDP 6,0%
PEP 17,7%
FY22
KDP 5,9%
PEP 19,0%
FY23
KDP 6,6%
PEP 18,5%
FY24
KDP 4,9%
PEP 19,6%
FY25
KDP 6,8%
PEP 16,4%
KDP
PEP
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.