Kirby vs. Matson

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Kirby y Matson una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Kirby es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Matson.
Kirby aumentó sus ingresos más deprisa (3,0%, frente a −2,3%).
Kirby convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,1%, frente a 4,6%).
Matson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,3%, frente a 8,9%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kirby: un PER de 20,7x frente a 15,4x de Matson.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Kirby

KEX

4/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLF-score de Piotroski

Matson

MATX

6/10

Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	KEX EF25	MATX EF25
Tamaño
Capitalización	$7,2 mil M	$6,9 mil M
Ingresos	$3,4 mil M	$3,3 mil M
Flujo de caja libre	$406 M	$154 M
Beneficio neto	$355 M	$445 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	3,0%	−2,3%
Crecimiento a 5 años	9,2%	7,0%
Variación del número de acciones	−4,0%	−5,9%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	14,8%	14,9%
Margen neto	10,5%	13,3%
Margen FCL	12,1%	4,6%
Rentabilidad del capital	8,9%	14,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	10,5%	16,4%
Balance
Deuda neta	$841 M	$259 M
Deuda neta / EBITDA	1,1x	0,4x
Dividendos y recompras	$354 M	$348 M
Valoración y calidad
PER	20,7x	15,4x
F-score de Piotroski	7	5

Diez años

Ingresos

FY16

KEX $1,8 mil M

MATX $1,9 mil M

FY17

KEX $2,2 mil M

MATX $2,0 mil M

FY18

KEX $3,0 mil M

MATX $2,2 mil M

FY19

KEX $2,8 mil M

MATX $2,2 mil M

FY20

KEX $2,2 mil M

MATX $2,4 mil M

FY21

KEX $2,2 mil M

MATX $3,9 mil M

FY22

KEX $2,8 mil M

MATX $4,3 mil M

FY23

KEX $3,1 mil M

MATX $3,1 mil M

FY24

KEX $3,3 mil M

MATX $3,4 mil M

FY25

KEX $3,4 mil M

MATX $3,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KEX MATX

Margen operativo

FY16

KEX 14,0%

MATX 8,1%

FY17

KEX 4,2%

MATX 7,2%

FY18

KEX 5,2%

MATX 7,4%

FY19

KEX 8,5%

MATX 5,9%

FY20

KEX −19,4%

MATX 11,8%

FY21

KEX −11,5%

MATX 30,3%

FY22

KEX 6,9%

MATX 31,2%

FY23

KEX 10,8%

MATX 11,1%

FY24

KEX 12,2%

MATX 16,1%

FY25

KEX 14,8%

MATX 14,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KEX MATX

Flujo de caja libre

FY16

KEX $185 M

MATX −$21,6 M

FY17

KEX $176 M

MATX −$82,1 M

FY18

KEX $45,1 M

MATX $242 M

FY19

KEX $264 M

MATX $158 M

FY20

KEX $297 M

MATX $325 M

FY21

KEX $224 M

MATX $674 M

FY22

KEX $122 M

MATX $1,1 mil M

FY23

KEX $139 M

MATX $262 M

FY24

KEX $414 M

MATX $458 M

FY25

KEX $406 M

MATX $154 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KEX MATX

Rentabilidad del capital

FY16

KEX 5,0%

MATX 9,4%

FY17

KEX 2,6%

MATX 10,8%

FY18

KEX 2,5%

MATX 7,7%

FY19

KEX 3,9%

MATX 5,8%

FY20

KEX −7,2%

MATX 11,8%

FY21

KEX −4,8%

MATX 48,9%

FY22

KEX 3,6%

MATX 45,1%

FY23

KEX 6,2%

MATX 10,1%

FY24

KEX 7,6%

MATX 15,7%

FY25

KEX 8,9%

MATX 14,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KEX MATX

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.