Kodiak Gas Services vs. Tidewater
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kodiak Gas Services y Tidewater una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Tidewater es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kodiak Gas Services.
- Kodiak Gas Services aumentó sus ingresos más deprisa (12,8%, frente a 0,5%).
- Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a 20,9%).
- Tidewater convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,1%, frente a 21,7%).
- Tidewater obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kodiak Gas Services: un PER de 52,8x frente a 17,6x de Tidewater.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kodiak Gas Services
KGS
2/9
Crecimiento de ingresosMargen operativo
Tidewater
TDW
7/9
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KGS EF25 | TDW EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $284 M | $353 M |
| Beneficio neto | $80,5 M | $335 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,8% | 0,5% |
| Crecimiento a 5 años | — | 27,8% |
| Variación del número de acciones | 3,9% | −5,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 26,0% | 20,9% |
| Margen neto | 6,2% | 24,7% |
| Margen FCL | 21,7% | 26,1% |
| Rentabilidad del capital | 6,3% | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 27,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,6 mil M | $116 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,2x | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $264 M | $90,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 52,8x | 17,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.