CarMax vs. Penske Automotive Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto CarMax y Penske Automotive Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Penske Automotive Group es la empresa más grande, con $31,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $25,9 mil M de CarMax.
- Penske Automotive Group aumentó sus ingresos más deprisa (−0,2%, frente a −1,8%).
- CarMax convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,8%, frente a 2,1%).
- Penske Automotive Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a 1,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de CarMax: un PER de 24,8x frente a 15,4x de Penske Automotive Group.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
CarMax
KMX
2/10
Margen FCLVariación del número de acciones
Penske Automotive Group
PAG
8/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KMX EF26 | PAG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,5 mil M | $13,9 mil M |
| Ingresos | $25,9 mil M | $31,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,2 mil M | $651 M |
| Beneficio neto | $247 M | $935 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,8% | −0,2% |
| Crecimiento a 5 años | 6,4% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −5,4% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 10,8% | 16,4% |
| Margen operativo | — | 4,0% |
| Margen neto | 1,0% | 2,9% |
| Margen FCL | 4,8% | 2,1% |
| Rentabilidad del capital | 1,3% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,1% | 17,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $17,3 mil M | $2,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 20,6x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $643 M | $503 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,8x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.