Kinetik vs. Targa Resources
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Targa Resources es la empresa más grande, con $17,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Kinetik, unas 9,7 veces más.
- Kinetik aumentó sus ingresos más deprisa (19,0%, frente a 4,0%).
- Targa Resources convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a 9,4%).
- Kinetik convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 6,3%, frente a 3,4%).
- Targa Resources obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,3%, frente a 8,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Targa Resources: un PER de 28,9x frente a 19,8x de Kinetik.
| Último ejercicio fiscal | KNTK · EF25 | TRGP · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,2 mil M | $65,1 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $17,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $112 M | $584 M |
| Beneficio neto | $178 M | $1,9 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,0% | 4,0% |
| Crecimiento a 5 años | 64,1% | 15,6% |
| Variación del número de acciones | 4,2% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 38,3% |
| Margen operativo | 9,4% | 19,6% |
| Margen neto | 10,1% | 11,3% |
| Margen FCL | 6,3% | 3,4% |
| Rentabilidad del capital | 8,6% | 13,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 68,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,6 mil M | $17,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,7x | 3,6x |
| Dividendos y recompras | $370 M | $642 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,8x | 28,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
KNTK —
TRGP $5,6 mil M
FY17
KNTK $15,1 M
TRGP $8,8 mil M
FY18
KNTK $76,8 M
TRGP $10,5 mil M
FY19
KNTK $136 M
TRGP $8,7 mil M
FY20
KNTK $148 M
TRGP $8,3 mil M
FY21
KNTK $161 M
TRGP $16,9 mil M
FY22
KNTK $1,2 mil M
TRGP $20,9 mil M
FY23
KNTK $1,3 mil M
TRGP $16,1 mil M
FY24
KNTK $1,5 mil M
TRGP $16,4 mil M
FY25
KNTK $1,8 mil M
TRGP $17,0 mil M
KNTK
TRGP
Margen operativo
FY16
KNTK —
TRGP 1,0%
FY17
KNTK −76,2%
TRGP −1,4%
FY18
KNTK −16,0%
TRGP 2,3%
FY19
KNTK −946,8%
TRGP 2,2%
FY20
KNTK −687,6%
TRGP −15,8%
FY21
KNTK 33,3%
TRGP 5,1%
FY22
KNTK 12,4%
TRGP 8,3%
FY23
KNTK 12,7%
TRGP 16,4%
FY24
KNTK 12,1%
TRGP 16,5%
FY25
KNTK 9,4%
TRGP 19,6%
KNTK
TRGP
Flujo de caja libre
FY16
KNTK —
TRGP $275 M
FY17
KNTK $0,0 M
TRGP −$358 M
FY18
KNTK −$83,3 M
TRGP −$2,0 mil M
FY19
KNTK −$266 M
TRGP −$1,5 mil M
FY20
KNTK −$79,3 M
TRGP $793 M
FY21
KNTK $158 M
TRGP $1,8 mil M
FY22
KNTK $407 M
TRGP $1,0 mil M
FY23
KNTK $272 M
TRGP $826 M
FY24
KNTK $374 M
TRGP $684 M
FY25
KNTK $112 M
TRGP $584 M
KNTK
TRGP
Rentabilidad del capital
FY16
KNTK —
TRGP 0,4%
FY17
KNTK —
TRGP −0,9%
FY18
KNTK —
TRGP 1,7%
FY19
KNTK —
TRGP 1,0%
FY20
KNTK −161,3%
TRGP −7,0%
FY21
KNTK 1,8%
TRGP 6,7%
FY22
KNTK 6,1%
TRGP 11,3%
FY23
KNTK 5,7%
TRGP 12,5%
FY24
KNTK 9,4%
TRGP 11,9%
FY25
KNTK 8,6%
TRGP 13,3%
KNTK
TRGP
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.