Kinetik vs. Viper Energy
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Kinetik es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Viper Energy.
- Viper Energy aumentó sus ingresos más deprisa (62,0%, frente a 19,0%).
- Kinetik convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,4%, frente a −10,0%).
- Kinetik obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a −1,3%).
| Último ejercicio fiscal | KNTK · EF25 | VNOM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,2 mil M | $9,1 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $112 M | — |
| Beneficio neto | $178 M | −$68,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,0% | 62,0% |
| Crecimiento a 5 años | 64,1% | 41,0% |
| Variación del número de acciones | 4,2% | 51,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 9,4% | −10,0% |
| Margen neto | 10,1% | −4,9% |
| Margen FCL | 6,3% | — |
| Rentabilidad del capital | 8,6% | −1,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | −2,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,6 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,7x | 4,7x |
| Dividendos y recompras | $370 M | $328 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
Ingresos
FY16
KNTK —
VNOM $79,1 M
FY17
KNTK $15,1 M
VNOM $172 M
FY18
KNTK $76,8 M
VNOM $289 M
FY19
KNTK $136 M
VNOM $298 M
FY20
KNTK $148 M
VNOM $251 M
FY21
KNTK $161 M
VNOM $505 M
FY22
KNTK $1,2 mil M
VNOM $867 M
FY23
KNTK $1,3 mil M
VNOM $828 M
FY24
KNTK $1,5 mil M
VNOM $861 M
FY25
KNTK $1,8 mil M
VNOM $1,4 mil M
KNTK
VNOM
Margen operativo
FY16
KNTK —
VNOM −11,8%
FY17
KNTK −76,2%
VNOM 66,2%
FY18
KNTK −16,0%
VNOM 70,3%
FY19
KNTK −946,8%
VNOM 64,9%
FY20
KNTK −687,6%
VNOM 21,1%
FY21
KNTK 33,3%
VNOM 71,6%
FY22
KNTK 12,4%
VNOM 78,5%
FY23
KNTK 12,7%
VNOM 74,9%
FY24
KNTK 12,1%
VNOM 65,9%
FY25
KNTK 9,4%
VNOM −10,0%
KNTK
VNOM
Flujo de caja libre
FY16
KNTK —
VNOM $68,6 M
FY17
KNTK $0,0 M
VNOM $139 M
FY18
KNTK −$83,3 M
VNOM $240 M
FY19
KNTK −$266 M
VNOM $237 M
FY20
KNTK −$79,3 M
VNOM $197 M
FY21
KNTK $158 M
VNOM —
FY22
KNTK $407 M
VNOM —
FY23
KNTK $272 M
VNOM —
FY24
KNTK $374 M
VNOM —
FY25
KNTK $112 M
VNOM —
KNTK
VNOM
Rentabilidad del capital
FY16
KNTK —
VNOM —
FY17
KNTK —
VNOM 13,9%
FY18
KNTK —
VNOM 15,6%
FY19
KNTK —
VNOM 8,8%
FY20
KNTK −161,3%
VNOM 1,6%
FY21
KNTK 1,8%
VNOM 13,4%
FY22
KNTK 6,1%
VNOM 23,3%
FY23
KNTK 5,7%
VNOM 16,7%
FY24
KNTK 9,4%
VNOM 12,8%
FY25
KNTK 8,6%
VNOM −1,3%
KNTK
VNOM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.