Kohl's vs. Ollie's Bargain Outlet
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kohl's y Ollie's Bargain Outlet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kohl's es la empresa más grande, con $15,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de Ollie's Bargain Outlet, unas 5,9 veces más.
- Ollie's Bargain Outlet aumentó sus ingresos más deprisa (16,6%, frente a −4,3%).
- Ollie's Bargain Outlet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,2%, frente a 4,0%).
- Ollie's Bargain Outlet convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,4%, frente a 6,5%).
- Ollie's Bargain Outlet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,5%, frente a 7,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ollie's Bargain Outlet: un PER de 18,8x frente a 10,3x de Kohl's.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kohl's
KSS
1/11
Margen bruto
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
9/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KSS EF25 | OLLI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,8 mil M | $5,1 mil M |
| Ingresos | $15,5 mil M | $2,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,0 mil M | $195 M |
| Beneficio neto | $272 M | $241 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,3% | 16,6% |
| Crecimiento a 5 años | −0,5% | 7,9% |
| Variación del número de acciones | 1,8% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,6% | 40,5% |
| Margen operativo | 4,0% | 11,2% |
| Margen neto | 1,8% | 9,1% |
| Margen FCL | 6,5% | 7,4% |
| Rentabilidad del capital | 7,2% | 14,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 13,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,8 mil M | −$258 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | −0,7x |
| Dividendos y recompras | $56,0 M | $73,8 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,3x | 18,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.