Lithia Motors vs. Penske Automotive Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Lithia Motors es la empresa más grande, con $37,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $31,8 mil M de Penske Automotive Group.
- Lithia Motors aumentó sus ingresos más deprisa (4,0%, frente a −0,2%).
- Penske Automotive Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,1%, frente a 0,0%).
- Penske Automotive Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a 7,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Penske Automotive Group: un PER de 15,4x frente a 9,7x de Lithia Motors.
| Último ejercicio fiscal | LAD · EF25 | PAG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,7 mil M | $14,0 mil M |
| Ingresos | $37,6 mil M | $31,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,8 M | $651 M |
| Beneficio neto | $820 M | $935 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,0% | −0,2% |
| Crecimiento a 5 años | 23,5% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −6,3% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 15,2% | 16,4% |
| Margen operativo | 4,2% | 4,0% |
| Margen neto | 2,2% | 2,9% |
| Margen FCL | 0,0% | 2,1% |
| Rentabilidad del capital | 7,8% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,4% | 17,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $9,4 mil M | $2,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $1,0 mil M | $503 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,7x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
Ingresos
FY16
LAD $8,7 mil M
PAG $20,1 mil M
FY17
LAD $10,1 mil M
PAG $21,4 mil M
FY18
LAD $11,8 mil M
PAG $22,8 mil M
FY19
LAD $12,7 mil M
PAG $23,2 mil M
FY20
LAD $13,1 mil M
PAG $20,4 mil M
FY21
LAD $22,8 mil M
PAG $25,6 mil M
FY22
LAD $28,2 mil M
PAG $27,8 mil M
FY23
LAD $31,0 mil M
PAG $30,9 mil M
FY24
LAD $36,2 mil M
PAG $31,9 mil M
FY25
LAD $37,6 mil M
PAG $31,8 mil M
LAD
PAG
Margen operativo
FY16
LAD 3,9%
PAG 2,9%
FY17
LAD 4,1%
PAG 2,9%
FY18
LAD 3,8%
PAG 2,9%
FY19
LAD 3,9%
PAG 2,8%
FY20
LAD 5,3%
PAG 3,5%
FY21
LAD 7,3%
PAG 5,3%
FY22
LAD 6,9%
PAG 5,4%
FY23
LAD 5,5%
PAG 4,6%
FY24
LAD 4,3%
PAG 4,3%
FY25
LAD 4,2%
PAG 4,0%
LAD
PAG
Flujo de caja libre
FY16
LAD −$9,9 M
PAG $168 M
FY17
LAD $43,5 M
PAG $376 M
FY18
LAD $362 M
PAG $309 M
FY19
LAD $400 M
PAG $273 M
FY20
LAD $377 M
PAG $1,0 mil M
FY21
LAD $1,5 mil M
PAG $1,0 mil M
FY22
LAD −$913 M
PAG $1,2 mil M
FY23
LAD −$703 M
PAG $759 M
FY24
LAD $73,7 M
PAG $853 M
FY25
LAD $5,8 M
PAG $651 M
LAD
PAG
Rentabilidad del capital
FY16
LAD 18,9%
PAG 11,8%
FY17
LAD 18,6%
PAG 15,0%
FY18
LAD 17,9%
PAG 11,1%
FY19
LAD 14,7%
PAG 9,6%
FY20
LAD 13,2%
PAG 10,7%
FY21
LAD 20,2%
PAG 19,3%
FY22
LAD 16,3%
PAG 19,6%
FY23
LAD 10,9%
PAG 17,3%
FY24
LAD 8,8%
PAG 15,2%
FY25
LAD 7,8%
PAG 12,8%
LAD
PAG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.