Liberty Energy vs. Oceaneering International
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Liberty Energy y Oceaneering International una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Liberty Energy es la empresa más grande, con $4,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de Oceaneering International.
- Oceaneering International aumentó sus ingresos más deprisa (4,6%, frente a −7,2%).
- Oceaneering International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,9%, frente a 1,8%).
- Oceaneering International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,5%, frente a 0,4%).
- Oceaneering International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (38,9%, frente a 2,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Liberty Energy: un PER de 67,0x frente a 12,3x de Oceaneering International.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Liberty Energy
LBRT
3/11
Crecimiento a 5 añosMargen brutoVariación del número de acciones
Oceaneering International
OII
8/11
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | LBRT EF25 | OII EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,6 mil M | $4,1 mil M |
| Ingresos | $4,0 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $14,1 M | $208 M |
| Beneficio neto | $148 M | $354 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −7,2% | 4,6% |
| Crecimiento a 5 años | 32,9% | 8,8% |
| Variación del número de acciones | −2,4% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,9% | 20,4% |
| Margen operativo | 1,8% | 10,9% |
| Margen neto | 3,7% | 12,7% |
| Margen FCL | 0,4% | 7,5% |
| Rentabilidad del capital | 2,2% | 38,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,3% | 39,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $527 M | −$209 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | −0,5x |
| Dividendos y recompras | $79,4 M | $40,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 67,0x | 12,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.