Macy's vs. Ollie's Bargain Outlet

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Macy's y Ollie's Bargain Outlet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Macy's es la empresa más grande, con $22,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de Ollie's Bargain Outlet, unas 8,5 veces más.
Ollie's Bargain Outlet aumentó sus ingresos más deprisa (16,6%, frente a −1,7%).
Ollie's Bargain Outlet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,2%, frente a 4,6%).
Ollie's Bargain Outlet convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,4%, frente a 4,7%).
Ollie's Bargain Outlet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,5%, frente a 12,9%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ollie's Bargain Outlet: un PER de 18,8x frente a 8,6x de Macy's.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Macy's

3/11

Rentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Ollie's Bargain Outlet

OLLI

8/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	M EF25	OLLI EF25
Tamaño
Capitalización	$6,4 mil M	$5,1 mil M
Ingresos	$22,6 mil M	$2,6 mil M
Flujo de caja libre	$1,1 mil M	$195 M
Beneficio neto	$642 M	$241 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−1,7%	16,6%
Crecimiento a 5 años	5,5%	7,9%
Variación del número de acciones	−1,8%	0,0%
Rentabilidad
Margen bruto	40,3%	40,5%
Margen operativo	4,6%	11,2%
Margen neto	2,8%	9,1%
Margen FCL	4,7%	7,4%
Rentabilidad del capital	12,9%	14,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	13,6%	13,4%
Balance
Deuda neta	$1,2 mil M	−$258 M
Deuda neta / EBITDA	0,6x	−0,7x
Dividendos y recompras	$447 M	$73,8 M
Valoración y calidad
PER	8,6x	18,8x
F-score de Piotroski	8	7

Diez años

Ingresos

FY16

M $25,9 mil M

OLLI $890 M

FY17

M $24,9 mil M

OLLI $1,1 mil M

FY18

M $25,0 mil M

OLLI $1,2 mil M

FY19

M $24,6 mil M

OLLI $1,4 mil M

FY20

M $17,3 mil M

OLLI $1,8 mil M

FY21

M $25,4 mil M

OLLI $1,8 mil M

FY22

M $25,4 mil M

OLLI $1,8 mil M

FY23

M $23,9 mil M

OLLI $2,1 mil M

FY24

M $23,0 mil M

OLLI $2,3 mil M

FY25

M $22,6 mil M

OLLI $2,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

M OLLI

Margen operativo

FY16

M 5,3%

OLLI 11,5%

FY17

M 7,5%

OLLI 12,6%

FY18

M 7,0%

OLLI 13,1%

FY19

M 4,0%

OLLI 12,2%

FY20

M −25,8%

OLLI 15,3%

FY21

M 9,3%

OLLI 11,7%

FY22

M 6,6%

OLLI 7,2%

FY23

M 1,3%

OLLI 10,8%

FY24

M 4,0%

OLLI 11,0%

FY25

M 4,6%

OLLI 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

M OLLI

Flujo de caja libre

FY16

M $1,2 mil M

OLLI $50,7 M

FY17

M $1,5 mil M

OLLI $76,7 M

FY18

M $1,1 mil M

OLLI $51,9 M

FY19

M $706 M

OLLI $28,4 M

FY20

M $311 M

OLLI $331 M

FY21

M $2,4 mil M

OLLI $10,0 M

FY22

M $727 M

OLLI $62,7 M

FY23

M $674 M

OLLI $130 M

FY24

M $760 M

OLLI $107 M

FY25

M $1,1 mil M

OLLI $195 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

M OLLI

Rentabilidad del capital

FY16

M 9,1%

OLLI 8,6%

FY17

M 19,1%

OLLI 17,1%

FY18

M 13,6%

OLLI 16,1%

FY19

M 7,7%

OLLI 15,1%

FY20

M −45,3%

OLLI 26,1%

FY21

M 33,1%

OLLI 16,3%

FY22

M 23,0%

OLLI 9,2%

FY23

M 4,9%

OLLI 14,2%

FY24

M 11,5%

OLLI 13,7%

FY25

M 12,9%

OLLI 14,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

M OLLI

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.