Matson vs. ZIM Integrated Shipping
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Matson y ZIM Integrated Shipping una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- ZIM Integrated Shipping es la empresa más grande, con $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Matson, unas 2,1 veces más.
- Matson aumentó sus ingresos más deprisa (−2,3%, frente a −18,1%).
- ZIM Integrated Shipping convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,2%, frente a 4,6%).
- ZIM Integrated Shipping obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,9%, frente a 14,3%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Matson
MATX
6/10
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
ZIM Integrated Shipping
ZIM
4/10
Crecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MATX EF25 | ZIM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,9 mil M | $3,6 mil M |
| Ingresos | $3,3 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $154 M | $2,1 mil M |
| Beneficio neto | $445 M | $479 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,3% | −18,1% |
| Crecimiento a 5 años | 7,0% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | −5,9% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 19,1% |
| Margen operativo | 14,9% | 14,7% |
| Margen neto | 13,3% | 6,9% |
| Margen FCL | 4,6% | 30,2% |
| Rentabilidad del capital | 14,3% | 24,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,4% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $259 M | −$930 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $348 M | $516 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.