Medpace vs. Waters
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Medpace y Waters una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Waters es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Medpace.
- Medpace aumentó sus ingresos más deprisa (20,0%, frente a 7,0%).
- Waters convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,4%, frente a 21,1%).
- Medpace convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 27,0%, frente a 17,1%).
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Medpace
MEDP
6/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Waters
WAT
3/9
Margen operativoMargen netoF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MEDP EF25 | WAT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $19,2 mil M | $44,8 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $682 M | $540 M |
| Beneficio neto | $451 M | $643 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,0% | 7,0% |
| Crecimiento a 5 años | 22,3% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −7,8% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 59,3% |
| Margen operativo | 21,1% | 25,4% |
| Margen neto | 17,8% | 20,3% |
| Margen FCL | 27,0% | 17,1% |
| Rentabilidad del capital | — | 21,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 70,2% | 29,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$497 M | $822 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,9x | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $917 M | $14,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,6x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.