Murphy USA vs. Sonic Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Murphy USA y Sonic Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Murphy USA es la empresa más grande, con $19,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,2 mil M de Sonic Automotive.
Sonic Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a −4,3%).
Murphy USA convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 3,7%, frente a 2,4%).
Sonic Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,8%, frente a 1,9%).
Murphy USA obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,5%, frente a 12,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Murphy USA: un PER de 16,5x frente a 9,8x de Sonic Automotive.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Murphy USA

MUSA

7/10

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Sonic Automotive

SAH

3/10

Crecimiento de ingresosMargen FCLF-score de Piotroski

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	MUSA EF25	SAH EF25
Tamaño
Capitalización	$10,0 mil M	$2,0 mil M
Ingresos	$19,4 mil M	$15,2 mil M
Flujo de caja libre	$374 M	$418 M
Beneficio neto	$471 M	$119 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−4,3%	6,5%
Crecimiento a 5 años	11,5%	9,2%
Variación del número de acciones	−6,3%	−0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	—	15,7%
Margen operativo	3,7%	2,4%
Margen neto	2,4%	0,8%
Margen FCL	1,9%	2,8%
Rentabilidad del capital	20,5%	12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	64,3%	11,1%
Balance
Deuda neta	$2,2 mil M	$2,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	2,2x	3,7x
Dividendos y recompras	$691 M	$131 M
Valoración y calidad
PER	16,5x	9,8x
F-score de Piotroski	5	6

Diez años

Ingresos

FY16

MUSA $11,6 mil M

SAH $9,7 mil M

FY17

MUSA $12,8 mil M

SAH $9,9 mil M

FY18

MUSA $14,4 mil M

SAH $10,0 mil M

FY19

MUSA $14,0 mil M

SAH $10,5 mil M

FY20

MUSA $11,3 mil M

SAH $9,8 mil M

FY21

MUSA $17,4 mil M

SAH $12,4 mil M

FY22

MUSA $23,4 mil M

SAH $14,0 mil M

FY23

MUSA $21,5 mil M

SAH $14,4 mil M

FY24

MUSA $20,2 mil M

SAH $14,2 mil M

FY25

MUSA $19,4 mil M

SAH $15,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MUSA SAH

Margen operativo

FY16

MUSA 3,4%

SAH 2,4%

FY17

MUSA 2,2%

SAH 2,1%

FY18

MUSA 2,3%

SAH 1,8%

FY19

MUSA 1,9%

SAH 2,9%

FY20

MUSA 5,0%

SAH 0,4%

FY21

MUSA 3,5%

SAH 4,3%

FY22

MUSA 4,1%

SAH 2,2%

FY23

MUSA 3,8%

SAH 3,0%

FY24

MUSA 3,7%

SAH 3,2%

FY25

MUSA 3,7%

SAH 2,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MUSA SAH

Flujo de caja libre

FY16

MUSA $75,3 M

SAH $10,1 M

FY17

MUSA $25,3 M

SAH −$71,4 M

FY18

MUSA $194 M

SAH −$19,9 M

FY19

MUSA $109 M

SAH $45,2 M

FY20

MUSA $333 M

SAH $154 M

FY21

MUSA $463 M

SAH $8,1 M

FY22

MUSA $689 M

SAH $179 M

FY23

MUSA $448 M

SAH −$219 M

FY24

MUSA $390 M

SAH −$78,1 M

FY25

MUSA $374 M

SAH $418 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MUSA SAH

Rentabilidad del capital

FY16

MUSA 19,8%

SAH 9,0%

FY17

MUSA 21,3%

SAH 10,8%

FY18

MUSA 17,3%

SAH 6,9%

FY19

MUSA 13,5%

SAH 13,0%

FY20

MUSA 26,6%

SAH 1,7%

FY21

MUSA 23,0%

SAH 20,7%

FY22

MUSA 31,1%

SAH 6,1%

FY23

MUSA 25,7%

SAH 11,4%

FY24

MUSA 22,3%

SAH 13,5%

FY25

MUSA 20,5%

SAH 12,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MUSA SAH

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.