NewMarket vs. Stepan
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En resumen
- NewMarket es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Stepan.
- Stepan aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a −2,2%).
- NewMarket convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,0%, frente a 3,4%).
- NewMarket convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,0%, frente a 1,1%).
- NewMarket obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,3%, frente a 3,6%).
| Último ejercicio fiscal | NEU · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,0 mil M | $1,5 mil M |
| Ingresos | $2,7 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $491 M | $25,4 M |
| Beneficio neto | $419 M | $46,9 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,2% | 7,0% |
| Crecimiento a 5 años | 6,3% | 4,5% |
| Variación del número de acciones | −1,8% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,5% | 11,6% |
| Margen operativo | 20,0% | 3,4% |
| Margen neto | 15,4% | 2,0% |
| Margen FCL | 18,0% | 1,1% |
| Rentabilidad del capital | 16,3% | 3,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,9% | 3,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $824 M | $494 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 2,4x |
| Dividendos y recompras | $183 M | $35,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 18,7x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
NEU $2,0 mil M
SCL $1,8 mil M
FY17
NEU $2,2 mil M
SCL $1,9 mil M
FY18
NEU $2,3 mil M
SCL $2,0 mil M
FY19
NEU $2,2 mil M
SCL $1,9 mil M
FY20
NEU $2,0 mil M
SCL $1,9 mil M
FY21
NEU $2,4 mil M
SCL $2,3 mil M
FY22
NEU $2,8 mil M
SCL $2,8 mil M
FY23
NEU $2,7 mil M
SCL $2,3 mil M
FY24
NEU $2,8 mil M
SCL $2,2 mil M
FY25
NEU $2,7 mil M
SCL $2,3 mil M
NEU
SCL
Margen operativo
FY16
NEU 17,3%
SCL 7,2%
FY17
NEU 14,7%
SCL 8,0%
FY18
NEU 12,8%
SCL 7,5%
FY19
NEU 15,4%
SCL 6,9%
FY20
NEU 15,5%
SCL 9,2%
FY21
NEU 10,9%
SCL 7,3%
FY22
NEU 12,9%
SCL 7,5%
FY23
NEU 17,9%
SCL 2,5%
FY24
NEU 21,2%
SCL 3,2%
FY25
NEU 20,0%
SCL 3,4%
NEU
SCL
Flujo de caja libre
FY16
NEU $211 M
SCL $109 M
FY17
NEU $94,1 M
SCL $120 M
FY18
NEU $123 M
SCL $84,5 M
FY19
NEU $278 M
SCL $113 M
FY20
NEU $191 M
SCL $109 M
FY21
NEU $86,4 M
SCL −$122 M
FY22
NEU $52,5 M
SCL −$141 M
FY23
NEU $529 M
SCL −$85,5 M
FY24
NEU $462 M
SCL $39,3 M
FY25
NEU $491 M
SCL $25,4 M
NEU
SCL
Rentabilidad del capital
FY16
NEU 31,9%
SCL 13,3%
FY17
NEU 20,4%
SCL 14,2%
FY18
NEU 20,6%
SCL 15,6%
FY19
NEU 21,8%
SCL 13,2%
FY20
NEU 20,9%
SCL 15,6%
FY21
NEU 14,6%
SCL 12,9%
FY22
NEU 17,9%
SCL 11,3%
FY23
NEU 22,9%
SCL 2,9%
FY24
NEU 23,3%
SCL 3,4%
FY25
NEU 16,3%
SCL 3,6%
NEU
SCL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.