Novanta vs. Vontier
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Novanta y Vontier una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Vontier es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $981 M de Novanta, unas 3,1 veces más.
- Vontier convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,3%, frente a 9,6%).
- Vontier convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,3%, frente a 4,9%).
- Vontier obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 6,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Novanta: un PER de 89,7x frente a 14,3x de Vontier.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Novanta
NOVT
3/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Vontier
VNT
7/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | NOVT EF25 | VNT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,8 mil M | $4,8 mil M |
| Ingresos | $981 M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $48,4 M | $441 M |
| Beneficio neto | $53,8 M | $406 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,3% | 3,2% |
| Crecimiento a 5 años | 10,7% | 2,6% |
| Variación del número de acciones | 1,6% | −4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 44,4% | — |
| Margen operativo | 9,6% | 18,3% |
| Margen neto | 5,5% | 13,2% |
| Margen FCL | 4,9% | 14,3% |
| Rentabilidad del capital | 6,5% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,2% | 35,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$127 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | 2,6x |
| Dividendos y recompras | $39,3 M | $315 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 89,7x | 14,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.