NRG Energy vs. Talen Energy
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto NRG Energy y Talen Energy una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- NRG Energy es la empresa más grande, con $30,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de Talen Energy, unas 12 veces más.
- Talen Energy aumentó sus ingresos más deprisa (22,0%, frente a 9,2%).
- NRG Energy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 6,0%, frente a −3,5%).
- Talen Energy convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,5%, frente a 2,5%).
- NRG Energy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,9%, frente a −1,3%).
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
NRG Energy
NRG
5/8
Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Talen Energy
TLN
3/8
Crecimiento de ingresosMargen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | NRG EF25 | TLN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $19,8 mil M | $15,5 mil M |
| Ingresos | $30,7 mil M | $2,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $766 M | $606 M |
| Beneficio neto | $864 M | −$219 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,2% | 22,0% |
| Crecimiento a 5 años | 27,6% | — |
| Variación del número de acciones | −6,1% | −19,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 6,0% | −3,5% |
| Margen neto | 2,8% | −8,5% |
| Margen FCL | 2,5% | 23,5% |
| Rentabilidad del capital | 10,9% | −1,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 41,6% | −17,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $11,7 mil M | $6,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 32,4x |
| Dividendos y recompras | $1,7 mil M | $103 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,6x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.