One Gas vs. UGI
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- UGI es la empresa más grande, con $7,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,4 mil M de One Gas, unas 3,0 veces más.
- One Gas aumentó sus ingresos más deprisa (16,5%, frente a 1,1%).
- One Gas convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,9%, frente a 15,2%).
- UGI convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a −5,3%).
- UGI obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,8%, frente a 6,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de One Gas: un PER de 16,8x frente a 12,9x de UGI.
| Último ejercicio fiscal | OGS · EF25 | UGI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,9 mil M | $8,3 mil M |
| Ingresos | $2,4 mil M | $7,3 mil M |
| Flujo de caja libre | −$128 M | $390 M |
| Beneficio neto | $264 M | $678 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,5% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,7% | 2,1% |
| Variación del número de acciones | 6,1% | 1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 58,9% | — |
| Margen operativo | 18,9% | 15,2% |
| Margen neto | 10,9% | 9,3% |
| Margen FCL | −5,3% | 5,4% |
| Rentabilidad del capital | 6,2% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,1% | 14,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,4 mil M | $6,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividendos y recompras | $161 M | $355 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,8x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 mil M
UGI $5,7 mil M
FY17
OGS $1,5 mil M
UGI $6,1 mil M
FY18
OGS $1,6 mil M
UGI $7,7 mil M
FY19
OGS $1,7 mil M
UGI $7,3 mil M
FY20
OGS $1,5 mil M
UGI $6,6 mil M
FY21
OGS $1,8 mil M
UGI $7,4 mil M
FY22
OGS $2,6 mil M
UGI $10,1 mil M
FY23
OGS $2,4 mil M
UGI $8,9 mil M
FY24
OGS $2,1 mil M
UGI $7,2 mil M
FY25
OGS $2,4 mil M
UGI $7,3 mil M
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 M
UGI $406 M
FY17
OGS −$103 M
UGI $326 M
FY18
OGS $73,2 M
UGI $511 M
FY19
OGS −$107 M
UGI $373 M
FY20
OGS −$107 M
UGI $447 M
FY21
OGS −$2,0 mil M
UGI $791 M
FY22
OGS $961 M
UGI −$88,0 M
FY23
OGS $273 M
UGI $133 M
FY24
OGS −$335 M
UGI $386 M
FY25
OGS −$128 M
UGI $390 M
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.