PHINIA vs. Sonic Automotive
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto PHINIA y Sonic Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Sonic Automotive es la empresa más grande, con $15,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,5 mil M de PHINIA, unas 4,4 veces más.
- Sonic Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a 2,4%).
- PHINIA convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,3%, frente a 2,4%).
- PHINIA convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a 2,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de PHINIA: un PER de 16,4x frente a 9,8x de Sonic Automotive.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
PHINIA
PHIN
6/8
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Sonic Automotive
SAH
2/8
Crecimiento de ingresosRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | PHIN EF25 | SAH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,2 mil M | $2,0 mil M |
| Ingresos | $3,5 mil M | $15,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $188 M | $418 M |
| Beneficio neto | $130 M | $119 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | 6,5% |
| Crecimiento a 5 años | — | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −10,5% | −0,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 21,9% | 15,7% |
| Margen operativo | 7,3% | 2,4% |
| Margen neto | 3,7% | 0,8% |
| Margen FCL | 5,4% | 2,8% |
| Rentabilidad del capital | — | 12,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,2% | 11,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $617 M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 3,7x |
| Dividendos y recompras | $42,0 M | $131 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,4x | 9,8x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.