PHINIA vs. Valvoline
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto PHINIA y Valvoline una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- PHINIA es la empresa más grande, con $3,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,7 mil M de Valvoline, unas 2,0 veces más.
- Valvoline aumentó sus ingresos más deprisa (5,6%, frente a 2,4%).
- Valvoline convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,8%, frente a 7,3%).
- PHINIA convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a 2,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Valvoline: un PER de 39,9x frente a 16,4x de PHINIA.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
PHINIA
PHIN
3/8
Margen FCLDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Valvoline
VVV
5/8
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | PHIN EF25 | VVV EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,2 mil M | $4,1 mil M |
| Ingresos | $3,5 mil M | $1,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $188 M | $38,0 M |
| Beneficio neto | $130 M | $211 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | 5,6% |
| Crecimiento a 5 años | — | 18,7% |
| Variación del número de acciones | −10,5% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 21,9% | 38,5% |
| Margen operativo | 7,3% | 22,8% |
| Margen neto | 3,7% | 12,3% |
| Margen FCL | 5,4% | 2,2% |
| Rentabilidad del capital | — | 18,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,2% | 80,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $617 M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $42,0 M | $76,8 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,4x | 39,9x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.