Pentair vs. Timken
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Timken es la empresa más grande, con $4,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Pentair.
- Pentair aumentó sus ingresos más deprisa (2,3%, frente a 0,2%).
- Pentair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 11,8%).
- Pentair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,9%, frente a 8,9%).
- Pentair obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,0%, frente a 8,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Timken: un PER de 29,6x frente a 13,5x de Pentair.
| Último ejercicio fiscal | PNR · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,1 mil M | $7,7 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $746 M | $406 M |
| Beneficio neto | $654 M | $288 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,3% | 0,2% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 5,5% |
| Variación del número de acciones | −1,0% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,5% | 30,4% |
| Margen operativo | 20,5% | 11,8% |
| Margen neto | 15,7% | 6,3% |
| Margen FCL | 17,9% | 8,9% |
| Rentabilidad del capital | 14,0% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,6% | 9,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 2,0x |
| Dividendos y recompras | $389 M | $156 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,5x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
Ingresos
FY16
PNR $2,8 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
PNR $2,8 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
PNR $3,0 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
PNR $3,0 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
PNR $3,0 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
PNR $3,8 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
PNR $4,1 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
PNR $4,1 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
PNR $4,1 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
PNR $4,2 mil M
TKR $4,6 mil M
PNR
TKR
Margen operativo
FY16
PNR 12,8%
TKR 9,2%
FY17
PNR 13,3%
TKR 10,0%
FY18
PNR 14,7%
TKR 12,7%
FY19
PNR 14,6%
TKR 13,6%
FY20
PNR 15,3%
TKR 13,0%
FY21
PNR 16,9%
TKR 12,4%
FY22
PNR 14,4%
TKR 13,5%
FY23
PNR 18,0%
TKR 13,8%
FY24
PNR 19,7%
TKR 13,4%
FY25
PNR 20,5%
TKR 11,8%
PNR
TKR
Flujo de caja libre
FY16
PNR $818 M
TKR $266 M
FY17
PNR $581 M
TKR $132 M
FY18
PNR $391 M
TKR $220 M
FY19
PNR $295 M
TKR $410 M
FY20
PNR $511 M
TKR $456 M
FY21
PNR $553 M
TKR $239 M
FY22
PNR $278 M
TKR $285 M
FY23
PNR $543 M
TKR $357 M
FY24
PNR $692 M
TKR $306 M
FY25
PNR $746 M
TKR $406 M
PNR
TKR
Rentabilidad del capital
FY16
PNR —
TKR 10,5%
FY17
PNR —
TKR 12,3%
FY18
PNR 8,2%
TKR 13,1%
FY19
PNR 13,6%
TKR 12,2%
FY20
PNR 13,0%
TKR 9,7%
FY21
PNR 18,6%
TKR 11,6%
FY22
PNR 12,8%
TKR 12,1%
FY23
PNR 14,9%
TKR 11,7%
FY24
PNR 13,8%
TKR 9,9%
FY25
PNR 14,0%
TKR 8,6%
PNR
TKR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.