Sonic Automotive vs. Valvoline

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Sonic Automotive y Valvoline una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Sonic Automotive es la empresa más grande, con $15,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,7 mil M de Valvoline, unas 8,9 veces más.
Sonic Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a 5,6%).
Valvoline convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,8%, frente a 2,4%).
Sonic Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,8%, frente a 2,2%).
Valvoline obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,9%, frente a 12,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Valvoline: un PER de 39,5x frente a 9,8x de Sonic Automotive.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Sonic Automotive

SAH

2/11

Crecimiento de ingresosMargen FCL

Valvoline

VVV

9/11

Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	SAH EF25	VVV EF25
Tamaño
Capitalización	$2,0 mil M	$4,1 mil M
Ingresos	$15,2 mil M	$1,7 mil M
Flujo de caja libre	$418 M	$38,0 M
Beneficio neto	$119 M	$211 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,5%	5,6%
Crecimiento a 5 años	9,2%	18,7%
Variación del número de acciones	−0,9%	−1,8%
Rentabilidad
Margen bruto	15,7%	38,5%
Margen operativo	2,4%	22,8%
Margen neto	0,8%	12,3%
Margen FCL	2,8%	2,2%
Rentabilidad del capital	12,2%	18,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	11,1%	80,4%
Balance
Deuda neta	$2,0 mil M	$1,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,7x	2,5x
Dividendos y recompras	$131 M	$76,8 M
Valoración y calidad
PER	9,8x	39,5x
F-score de Piotroski	6	7

Diez años

Ingresos

FY16

SAH $9,7 mil M

VVV $1,9 mil M

FY17

SAH $9,9 mil M

VVV $2,1 mil M

FY18

SAH $10,0 mil M

VVV $2,3 mil M

FY19

SAH $10,5 mil M

VVV $2,4 mil M

FY20

SAH $9,8 mil M

VVV $727 M

FY21

SAH $12,4 mil M

VVV $1,0 mil M

FY22

SAH $14,0 mil M

VVV $1,2 mil M

FY23

SAH $14,4 mil M

VVV $1,4 mil M

FY24

SAH $14,2 mil M

VVV $1,6 mil M

FY25

SAH $15,2 mil M

VVV $1,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SAH VVV

Margen operativo

FY16

SAH 2,4%

VVV 20,5%

FY17

SAH 2,1%

VVV 18,9%

FY18

SAH 1,8%

VVV 17,3%

FY19

SAH 2,9%

VVV 16,7%

FY20

SAH 0,4%

VVV 22,0%

FY21

SAH 4,3%

VVV 23,2%

FY22

SAH 2,2%

VVV 17,8%

FY23

SAH 3,0%

VVV 17,1%

FY24

SAH 3,2%

VVV 22,7%

FY25

SAH 2,4%

VVV 22,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SAH VVV

Flujo de caja libre

FY16

SAH $10,1 M

VVV $245 M

FY17

SAH −$71,4 M

VVV −$198 M

FY18

SAH −$19,9 M

VVV $227 M

FY19

SAH $45,2 M

VVV $217 M

FY20

SAH $154 M

VVV $278 M

FY21

SAH $8,1 M

VVV $301 M

FY22

SAH $179 M

VVV $152 M

FY23

SAH −$219 M

VVV −$221 M

FY24

SAH −$78,1 M

VVV $40,7 M

FY25

SAH $418 M

VVV $38,0 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SAH VVV

Rentabilidad del capital

FY16

SAH 9,0%

VVV —

FY17

SAH 10,8%

VVV 46,7%

FY18

SAH 6,9%

VVV 23,6%

FY19

SAH 13,0%

VVV 34,8%

FY20

SAH 1,7%

VVV 8,1%

FY21

SAH 20,7%

VVV 11,7%

FY22

SAH 6,1%

VVV 8,3%

FY23

SAH 11,4%

VVV 12,2%

FY24

SAH 13,5%

VVV 20,8%

FY25

SAH 12,2%

VVV 18,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SAH VVV

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.