Talos Energy vs. Texas Pacific Land

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Talos Energy y Texas Pacific Land una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Talos Energy es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $798 M de Texas Pacific Land, unas 2,2 veces más.
Texas Pacific Land aumentó sus ingresos más deprisa (13,1%, frente a −9,8%).
Texas Pacific Land convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 74,2%, frente a −31,5%).
Texas Pacific Land obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,0%, frente a −12,4%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Talos Energy

TALO

2/9

Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones

Texas Pacific Land

TPL

6/9

Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	TALO EF25	TPL EF25
Tamaño
Capitalización	$3,1 mil M	$23,3 mil M
Ingresos	$1,8 mil M	$798 M
Flujo de caja libre	—	—
Beneficio neto	−$494 M	$481 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−9,8%	13,1%
Crecimiento a 5 años	25,3%	21,4%
Variación del número de acciones	−0,3%	−0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	−31,5%	74,2%
Margen neto	−27,8%	60,3%
Margen FCL	—	—
Rentabilidad del capital	−12,4%	45,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−20,1%	37,2%
Balance
Deuda neta	$975 M	−$145 M
Deuda neta / EBITDA	2,0x	−0,2x
Dividendos y recompras	$120 M	$156 M
Valoración y calidad
PER	—	43,1x
F-score de Piotroski	5	5

Diez años

Ingresos

FY16

TALO $259 M

TPL $59,9 M

FY17

TALO $413 M

TPL $132 M

FY18

TALO $891 M

TPL $300 M

FY19

TALO $908 M

TPL $491 M

FY20

TALO $576 M

TPL $303 M

FY21

TALO $1,2 mil M

TPL $451 M

FY22

TALO $1,7 mil M

TPL $667 M

FY23

TALO $1,5 mil M

TPL $632 M

FY24

TALO $2,0 mil M

TPL $706 M

FY25

TALO $1,8 mil M

TPL $798 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

TALO TPL

Margen operativo

FY16

TALO −31,2%

TPL 105,0%

FY17

TALO 11,0%

TPL 109,5%

FY18

TALO 28,4%

TPL 86,9%

FY19

TALO 23,5%

TPL 81,5%

FY20

TALO −73,2%

TPL 71,8%

FY21

TALO 30,1%

TPL 80,4%

FY22

TALO 44,6%

TPL 84,3%

FY23

TALO 14,4%

TPL 77,0%

FY24

TALO 8,8%

TPL 76,4%

FY25

TALO −31,5%

TPL 74,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

TALO TPL

Flujo de caja libre

FY16

TALO —

TPL $40,0 M

FY17

TALO —

TPL $75,1 M

FY18

TALO —

TPL $148 M

FY19

TALO —

TPL $311 M

FY20

TALO —

TPL $202 M

FY21

TALO —

TPL $249 M

FY22

TALO —

TPL $428 M

FY23

TALO —

TPL —

FY24

TALO —

TPL —

FY25

TALO —

TPL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

TALO TPL

Rentabilidad del capital

FY16

TALO —

TPL —

FY17

TALO —

TPL 675,7%

FY18

TALO 27,2%

TPL 277,6%

FY19

TALO 12,8%

TPL 189,9%

FY20

TALO −17,8%

TPL 84,4%

FY21

TALO 16,3%

TPL 126,1%

FY22

TALO 41,0%

TPL 181,8%

FY23

TALO 8,1%

TPL 131,3%

FY24

TALO 3,7%

TPL 78,3%

FY25

TALO −12,4%

TPL 45,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

TALO TPL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.