Tidewater vs. Cactus
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En resumen
- Tidewater es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Cactus.
- Tidewater aumentó sus ingresos más deprisa (0,5%, frente a −4,5%).
- Cactus convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,2%, frente a 20,9%).
- Tidewater obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 17,1%).
| Último ejercicio fiscal | TDW · EF25 | WHD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | — |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $353 M | — |
| Beneficio neto | $335 M | $166 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,5% | −4,5% |
| Crecimiento a 5 años | 27,8% | 25,4% |
| Variación del número de acciones | −5,0% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 37,0% |
| Margen operativo | 20,9% | 23,2% |
| Margen neto | 24,7% | 15,4% |
| Margen FCL | 26,1% | — |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 17,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 27,0% | 14,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $116 M | −$107 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | −0,3x |
| Dividendos y recompras | $90,1 M | $43,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 17,6x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
Ingresos
FY16
TDW $979 M
WHD $155 M
FY17
TDW $602 M
WHD $341 M
FY18
TDW $407 M
WHD $544 M
FY19
TDW $487 M
WHD $628 M
FY20
TDW $397 M
WHD $349 M
FY21
TDW $371 M
WHD $439 M
FY22
TDW $648 M
WHD $688 M
FY23
TDW $1,0 mil M
WHD $1,1 mil M
FY24
TDW $1,3 mil M
WHD $1,1 mil M
FY25
TDW $1,4 mil M
WHD $1,1 mil M
TDW
WHD
Margen operativo
FY16
TDW −7,1%
WHD 6,9%
FY17
TDW −96,1%
WHD 26,0%
FY18
TDW −26,4%
WHD 32,7%
FY19
TDW −17,8%
WHD 29,1%
FY20
TDW −47,1%
WHD 20,1%
FY21
TDW −25,6%
WHD 17,2%
FY22
TDW 4,1%
WHD 25,4%
FY23
TDW 18,0%
WHD 24,1%
FY24
TDW 23,1%
WHD 25,6%
FY25
TDW 20,9%
WHD 23,2%
TDW
WHD
Flujo de caja libre
FY16
TDW $58,9 M
WHD —
FY17
TDW $4,3 M
WHD —
FY18
TDW −$17,5 M
WHD —
FY19
TDW −$49,4 M
WHD —
FY20
TDW −$10,9 M
WHD —
FY21
TDW $6,1 M
WHD —
FY22
TDW $23,6 M
WHD —
FY23
TDW $72,6 M
WHD —
FY24
TDW $255 M
WHD —
FY25
TDW $353 M
WHD —
TDW
WHD
Rentabilidad del capital
FY16
TDW −1,4%
WHD —
FY17
TDW —
WHD —
FY18
TDW —
WHD 61,9%
FY19
TDW −6,0%
WHD 48,1%
FY20
TDW −15,0%
WHD 19,9%
FY21
TDW −9,5%
WHD 23,7%
FY22
TDW 2,7%
WHD 42,1%
FY23
TDW 10,6%
WHD 32,7%
FY24
TDW 16,6%
WHD 23,9%
FY25
TDW 19,4%
WHD 17,1%
TDW
WHD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.