Ulta Beauty vs. Winmark
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Ulta Beauty y Winmark una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Ulta Beauty es la empresa más grande, con $12,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $86,1 M de Winmark, unas 144 veces más.
- Ulta Beauty aumentó sus ingresos más deprisa (9,7%, frente a 5,9%).
- Winmark convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 63,4%, frente a 12,4%).
- Winmark convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 52,0%, frente a 8,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Winmark: un PER de 25,0x frente a 22,8x de Ulta Beauty.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Ulta Beauty
ULTA
4/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Winmark
WINA
4/8
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ULTA EF25 | WINA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $27,0 mil M | $1,0 mil M |
| Ingresos | $12,4 mil M | $86,1 M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $44,7 M |
| Beneficio neto | $1,2 mil M | $41,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,7% | 5,9% |
| Crecimiento a 5 años | 15,0% | 5,4% |
| Variación del número de acciones | −5,1% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 39,1% | 96,4% |
| Margen operativo | 12,4% | 63,4% |
| Margen neto | 9,3% | 48,4% |
| Margen FCL | 8,6% | 52,0% |
| Rentabilidad del capital | 55,8% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 43,6% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$432 M | $19,7 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $901 M | $51,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,8x | 25,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.