Watsco vs. ZIM Integrated Shipping
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Watsco y ZIM Integrated Shipping una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Watsco es la empresa más grande, con $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,9 mil M de ZIM Integrated Shipping.
- Watsco aumentó sus ingresos más deprisa (−5,0%, frente a −18,1%).
- ZIM Integrated Shipping convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,7%, frente a 10,0%).
- ZIM Integrated Shipping convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,2%, frente a 7,4%).
- ZIM Integrated Shipping obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,9%, frente a 20,1%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Watsco
WSO
4/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
ZIM Integrated Shipping
ZIM
7/11
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | WSO EF25 | ZIM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,7 mil M | $3,6 mil M |
| Ingresos | $7,2 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $535 M | $2,1 mil M |
| Beneficio neto | $497 M | $479 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −5,0% | −18,1% |
| Crecimiento a 5 años | 7,5% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | 1,0% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 28,1% | 19,1% |
| Margen operativo | 10,0% | 14,7% |
| Margen neto | 6,9% | 6,9% |
| Margen FCL | 7,4% | 30,2% |
| Rentabilidad del capital | 20,1% | 24,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,3% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$255 M | −$930 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $474 M | $516 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,3x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.