Black Rock Coffee Bar, Inc.
BRCB Nasdaq Retail-Eating & Drinking Places Finance EX2023–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$9,81
1,7%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$200 M
24,5%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
0,4%
3,3 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$0,1 M
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
−$32,7 M
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
1,6%
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$208 M
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Activité de Black Rock Coffee Bar, Inc.
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Black Rock Coffee Bar, Inc.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 4 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001628280-26-014380
0002068577
Chiffre d'affaires et marges
Black Rock Coffee Bar, Inc. a réalisé $200 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 24,5% sur un an.
EX23
Chiffre d'affaires $133 M
EX24
Chiffre d'affaires $161 M
EX25
Chiffre d'affaires $200 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $41,5 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $42,8 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $44,8 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $50,4 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $51,5 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $53,6 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $55,5 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $63,0 M
EX23
Brute —
Opérationnelle 1,5%
Nette −6,6%
FTD −8,3%
EX24
Brute —
Opérationnelle 3,7%
Nette −4,5%
FTD −5,5%
EX25
Brute —
Opérationnelle 0,4%
Nette −0,0%
FTD −16,3%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '24
Brute —
Opérationnelle 7,6%
Nette −1,7%
FTD —
T4 '24
Brute —
Opérationnelle −0,3%
Nette −9,9%
FTD 0,5%
T1 '25
Brute —
Opérationnelle 5,0%
Nette 0,0%
FTD −6,9%
T2 '25
Brute —
Opérationnelle 6,5%
Nette 0,0%
FTD −7,0%
T3 '25
Brute —
Opérationnelle −12,4%
Nette −1,4%
FTD −37,4%
T4 '25
Brute —
Opérationnelle 3,3%
Nette 1,2%
FTD −12,8%
T1 '26
Brute —
Opérationnelle 4,8%
Nette 0,7%
FTD −17,0%
T2 '26
Brute —
Opérationnelle 6,5%
Nette 1,9%
FTD −7,2%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX23
Résultat net −$8,8 M
EX24
Résultat net −$7,2 M
EX25
Résultat net −$0,1 M
T3 '24
Résultat net −$0,7 M
T4 '24
Résultat net −$4,2 M
T1 '25
Résultat net $0,0 M
T2 '25
Résultat net $0,0 M
T3 '25
Résultat net −$0,7 M
T4 '25
Résultat net $0,7 M
T1 '26
Résultat net $0,4 M
T2 '26
Résultat net $1,2 M
EX23
BPA dilué —
EX24
BPA dilué —
EX25
BPA dilué $0,00
T3 '24
BPA dilué —
T4 '24
BPA dilué —
T1 '25
BPA dilué —
T2 '25
BPA dilué —
T3 '25
BPA dilué −$0,05
T4 '25
BPA dilué —
T1 '26
BPA dilué $0,02
T2 '26
BPA dilué $0,06
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX23
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs —
EX24
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs −3,4%
EX25
Rentabilité du capital 1,6%
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs −0,0%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint −$32,7 M sur l'exercice 2025, soit −16,3% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX23
Flux de trésorerie disponible −$11,0 M
EX24
Flux de trésorerie disponible −$8,9 M
EX25
Flux de trésorerie disponible −$32,7 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible —
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $0,2 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible −$3,1 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible −$3,5 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible −$19,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible −$6,9 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible −$9,4 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible −$4,5 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $5,2 M
Investissements $16,2 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $13,3 M
Investissements $22,2 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $2,2 M
Investissements $34,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation —
Investissements —
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $4,2 M
Investissements $3,9 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $3,4 M
Investissements $6,5 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $5,0 M
Investissements $8,5 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$11,3 M
Investissements $7,9 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $5,1 M
Investissements $12,0 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $6,8 M
Investissements $16,2 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $12,4 M
Investissements $16,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Black Rock Coffee Bar, Inc. a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,0%.
EX23
Dividendes —
Rachats —
EX24
Dividendes —
Rachats —
EX25
Dividendes —
Rachats —
Dividendes
Rachats
EX23
Actions diluées —
EX24
Actions diluées —
EX25
Actions diluées 0,02 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Black Rock Coffee Bar, Inc. peut la supporter sans difficulté.
EX23
Trésorerie $17,2 M
Dette —
EX24
Trésorerie $10,2 M
Dette $90,2 M
EX25
Trésorerie $28,4 M
Dette $27,9 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $17,2 M | $10,2 M | $28,4 M |
| Dette y c. locations-financement | — | $90,2 M | $27,9 M |
| Dette nette / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Dette / capitaux propres | — | — | 0,6x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,6x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,5x | 1,0x |
| Total des actifs | — | $213 M | $336 M |
| Total des passifs | — | $230 M | $232 M |
| Capitaux propres | — | −$258 M | $45,7 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | $80,0 M | −$0,5 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | — | — |
| La marge brute a augmenté | — | — | — |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 |
| Ratio de régularisations | — | −9,6% | −0,8% |
| Altman Z'' | — | — | 0,25 |
3 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||
| Chiffre d'affaires | $133 M | $161 M | $200 M |
| Résultat opérationnel | $2,0 M | $6,0 M | $0,9 M |
| Résultat avant impôt | −$8,3 M | −$6,9 M | −$16,1 M |
| Impôt sur les bénéfices | $0,4 M | $0,3 M | $0,5 M |
| Résultat net | −$8,8 M | −$7,2 M | −$0,1 M |
| BPA dilué | — | — | $0,00 |
| Actions diluées | — | — | 0,02 Md |
| Flux de trésorerie | |||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $5,2 M | $13,3 M | $2,2 M |
| Investissements (capex) | $16,2 M | $22,2 M | $34,9 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$11,0 M | −$8,9 M | −$32,7 M |
| Dépréciations et amortissements | $8,5 M | $10,4 M | $12,2 M |
| Rémunération en actions | $0,0 M | $0,0 M | $2,1 M |
| Bilan | |||
| Trésorerie et placements à court terme | $17,2 M | $10,2 M | $28,4 M |
| Dette totale | — | $90,2 M | $27,9 M |
| Actif circulant | — | $19,4 M | $40,1 M |
| Passif courant | — | $33,3 M | $38,6 M |
| Stocks | — | $2,1 M | $2,9 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | — | $70,0 M | $101 M |
| Écart d'acquisition | — | $9,4 M | $9,4 M |
| Immobilisations incorporelles | — | $7,3 M | $5,8 M |
| Total des actifs | — | $213 M | $336 M |
| Total des passifs | — | $230 M | $232 M |
| Actions privilégiées | — | — | $0,0 M |
| Capitaux propres | — | −$258 M | $45,7 M |
| Marges | |||
| Marge opérationnelle | 1,5% | 3,7% | 0,4% |
| Marge d'EBITDA | 7,9% | 10,2% | 6,5% |
| Marge nette | −6,6% | −4,5% | −0,0% |
| Marge FTD | −8,3% | −5,5% | −16,3% |
| Rentabilité | |||
| Rentabilité du capital | — | — | 1,6% |
| Rentabilité des capitaux employés | — | 3,4% | 0,3% |
| Rentabilité des actifs | — | −3,4% | −0,0% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | — | — | −0,2% |
| Croissance | |||
| Croissance du CA | — | 20,8% | 24,5% |
| Santé financière | |||
| Dette nette / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Dette / capitaux propres | — | — | 0,6x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,6x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,5x | 1,0x |
| Allocation du capital | |||
| Capex / CA | 12,1% | 13,8% | 17,4% |
| Rémun. en actions / CA | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| Scores de qualité | |||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | — | 0,3 |
| Ratio de régularisations | — | −9,6% | −0,8% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0002068577). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.