CION Investment Corp
CION NYSE Finance EX2020–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$6,49
0,9%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$241 M
4,6%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
—
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$20,6 M
160,9%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
—
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
—
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$322 M
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Activité de CION Investment Corp
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- CION Investment Corp
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 12 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001534254-26-000003
0001534254
Chiffre d'affaires et marges
CION Investment Corp a réalisé $241 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 4,6% sur un an.
EX20
Chiffre d'affaires $164 M
EX21
Chiffre d'affaires $157 M
EX22
Chiffre d'affaires $195 M
EX23
Chiffre d'affaires $251 M
EX24
Chiffre d'affaires $252 M
EX25
Chiffre d'affaires $241 M
T3 '23
Chiffre d'affaires $67,5 M
T4 '23
Chiffre d'affaires $60,0 M
T1 '24
Chiffre d'affaires $73,6 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $61,4 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $59,6 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $57,9 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $56,1 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $52,2 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $78,7 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $53,8 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $49,5 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $49,8 M
EX20
Brute —
Opérationnelle —
Nette −6,7%
FTD —
EX21
Brute —
Opérationnelle —
Nette 75,5%
FTD —
EX22
Brute —
Opérationnelle —
Nette 25,7%
FTD —
EX23
Brute —
Opérationnelle —
Nette 38,0%
FTD —
EX24
Brute —
Opérationnelle —
Nette 13,4%
FTD —
EX25
Brute —
Opérationnelle —
Nette −8,6%
FTD —
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute —
Opérationnelle —
Nette 70,3%
FTD —
T4 '23
Brute —
Opérationnelle —
Nette 85,0%
FTD —
T1 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette 8,8%
FTD —
T2 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette 36,5%
FTD —
T3 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette −0,6%
FTD —
T4 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette 9,4%
FTD —
T1 '25
Brute —
Opérationnelle —
Nette −76,2%
FTD —
T2 '25
Brute —
Opérationnelle —
Nette 52,3%
FTD —
T3 '25
Brute —
Opérationnelle —
Nette 45,6%
FTD —
T4 '25
Brute —
Opérationnelle —
Nette −76,4%
FTD —
T1 '26
Brute —
Opérationnelle —
Nette −46,5%
FTD —
T2 '26
Brute —
Opérationnelle —
Nette 62,2%
FTD —
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX20
Résultat net −$11,0 M
EX21
Résultat net $119 M
EX22
Résultat net $50,1 M
EX23
Résultat net $95,3 M
EX24
Résultat net $33,9 M
EX25
Résultat net −$20,6 M
T3 '23
Résultat net $47,5 M
T4 '23
Résultat net $51,0 M
T1 '24
Résultat net $6,4 M
T2 '24
Résultat net $22,4 M
T3 '24
Résultat net −$0,4 M
T4 '24
Résultat net $5,5 M
T1 '25
Résultat net −$42,7 M
T2 '25
Résultat net $27,3 M
T3 '25
Résultat net $35,9 M
T4 '25
Résultat net −$41,1 M
T1 '26
Résultat net −$23,0 M
T2 '26
Résultat net $31,0 M
EX20
BPA dilué —
EX21
BPA dilué —
EX22
BPA dilué —
EX23
BPA dilué —
EX24
BPA dilué —
EX25
BPA dilué —
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX20
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −1,3%
Rentabilité des actifs —
EX21
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 13,1%
Rentabilité des actifs 6,7%
EX22
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 5,5%
Rentabilité des actifs 2,7%
EX23
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 10,8%
Rentabilité des actifs 4,9%
EX24
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 4,0%
Rentabilité des actifs 1,7%
EX25
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −2,7%
Rentabilité des actifs −1,1%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint — sur l'exercice 2025, soit — du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX20
Flux de trésorerie disponible —
EX21
Flux de trésorerie disponible —
EX22
Flux de trésorerie disponible —
EX23
Flux de trésorerie disponible —
EX24
Flux de trésorerie disponible —
EX25
Flux de trésorerie disponible —
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $199 M
Investissements —
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation −$49,2 M
Investissements —
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $35,3 M
Investissements —
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation −$97,2 M
Investissements —
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $88,2 M
Investissements —
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $76,8 M
Investissements —
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation −$6,9 M
Investissements —
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation −$54,6 M
Investissements —
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $96,4 M
Investissements —
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$16,7 M
Investissements —
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $52,0 M
Investissements —
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$43,4 M
Investissements —
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $6,1 M
Investissements —
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $43,5 M
Investissements —
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $44,4 M
Investissements —
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$17,1 M
Investissements —
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation −$4,6 M
Investissements —
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $21,6 M
Investissements —
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
CION Investment Corp a reversé $95,2 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a baissé de 2,3%.
EX20
Dividendes $40,0 M
Rachats $23,3 M
EX21
Dividendes $56,0 M
Rachats $10,5 M
EX22
Dividendes $66,6 M
Rachats $15,4 M
EX23
Dividendes $92,0 M
Rachats $11,5 M
EX24
Dividendes $89,5 M
Rachats $11,3 M
EX25
Dividendes $78,0 M
Rachats $17,2 M
Dividendes
Rachats
T3 '23
Dividendes $18,6 M
Rachats $1,8 M
T4 '23
Dividendes $21,2 M
Rachats $2,9 M
T1 '24
Dividendes $29,1 M
Rachats $4,7 M
T2 '24
Dividendes $19,3 M
Rachats $2,7 M
T3 '24
Dividendes $21,9 M
Rachats $2,0 M
T4 '24
Dividendes $19,2 M
Rachats $2,0 M
T1 '25
Dividendes $2,7 M
Rachats $2,2 M
T2 '25
Dividendes $38,1 M
Rachats $6,6 M
T3 '25
Dividendes $18,7 M
Rachats $3,3 M
T4 '25
Dividendes $18,6 M
Rachats $5,2 M
T1 '26
Dividendes $15,2 M
Rachats $9,7 M
T2 '26
Dividendes $14,8 M
Rachats $8,0 M
Dividendes
Rachats
EX20
Actions diluées 56,82 Md
EX21
Actions diluées 56,81 Md
EX22
Actions diluées 56,56 Md
EX23
Actions diluées 0,05 Md
EX24
Actions diluées 0,05 Md
EX25
Actions diluées 0,05 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si CION Investment Corp peut la supporter sans difficulté.
EX20
Trésorerie $19,9 M
Dette —
EX21
Trésorerie $3,8 M
Dette $822 M
EX22
Trésorerie $82,7 M
Dette $951 M
EX23
Trésorerie $122 M
Dette $1,1 Md
EX24
Trésorerie $121 M
Dette $1,1 Md
EX25
Trésorerie $8,2 M
Dette $1,1 Md
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $3,8 M | $82,7 M | $122 M | $121 M | $8,2 M |
| Dette y c. locations-financement | $822 M | $951 M | $1,1 Md | $1,1 Md | $1,1 Md |
| Dette / capitaux propres | 0,9x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,6x |
| Total des actifs | $1,8 Md | $1,9 Md | $2,0 Md | $1,9 Md | $1,9 Md |
| Total des passifs | $852 M | $989 M | $1,1 Md | $1,1 Md | $1,1 Md |
| Capitaux propres | $931 M | $884 M | $880 M | $821 M | $708 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $819 M | $869 M | $960 M | $978 M | $1,1 Md |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | — | — | — | — |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La marge brute a augmenté | — | — | — | — | — | — |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 |
| Ratio de régularisations | — | 9,4% | 0,8% | 9,9% | −2,8% | −5,1% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||
| Chiffre d'affaires | $164 M | $157 M | $195 M | $251 M | $252 M | $241 M |
| Charges d'intérêts | $36,8 M | $31,8 M | $49,6 M | $85,6 M | — | — |
| Résultat net | −$11,0 M | $119 M | $50,1 M | $95,3 M | $33,9 M | −$20,6 M |
| Actions diluées | 56,82 Md | 56,81 Md | 56,56 Md | 0,05 Md | 0,05 Md | 0,05 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $199 M | −$49,2 M | $35,3 M | −$97,2 M | $88,2 M | $76,8 M |
| Rachats d'actions | $23,3 M | $10,5 M | $15,4 M | $11,5 M | $11,3 M | $17,2 M |
| Dividendes versés | $40,0 M | $56,0 M | $66,6 M | $92,0 M | $89,5 M | $78,0 M |
| Dividendes et rachats | $63,3 M | $66,5 M | $82,1 M | $103 M | $101 M | $95,2 M |
| Bilan | ||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $19,9 M | $3,8 M | $82,7 M | $122 M | $121 M | $8,2 M |
| Dette totale | — | $822 M | $951 M | $1,1 Md | $1,1 Md | $1,1 Md |
| Total des actifs | — | $1,8 Md | $1,9 Md | $2,0 Md | $1,9 Md | $1,9 Md |
| Total des passifs | — | $852 M | $989 M | $1,1 Md | $1,1 Md | $1,1 Md |
| Capitaux propres | $878 M | $931 M | $884 M | $880 M | $821 M | $708 M |
| Marges | ||||||
| Marge nette | −6,7% | 75,5% | 25,7% | 38,0% | 13,4% | −8,6% |
| Rentabilité | ||||||
| Rentabilité des capitaux propres | −1,3% | 13,1% | 5,5% | 10,8% | 4,0% | −2,7% |
| Rentabilité des actifs | — | 6,7% | 2,7% | 4,9% | 1,7% | −1,1% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | −1,3% | 12,8% | 5,7% | 10,8% | 4,1% | −2,9% |
| Croissance | ||||||
| Croissance du CA | — | −4,0% | 23,9% | 28,8% | 0,6% | −4,6% |
| Croissance du résultat net | — | — | −57,8% | 90,1% | −64,4% | −160,9% |
| Variation du nombre d'actions | — | −0,0% | −0,4% | −99,9% | −2,0% | −2,3% |
| Santé financière | ||||||
| Dette / capitaux propres | — | 0,9x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,6x |
| Scores de qualité | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| Ratio de régularisations | — | 9,4% | 0,8% | 9,9% | −2,8% | −5,1% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001534254). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.