Calumet, Inc. /DE
CLMT Nasdaq Petroleum Refining Finance EX2022–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$49,31
0,0%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$4,1 Md
1,2%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
2,6%
2,4 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$33,8 M
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$56,6 M
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
6,2%
5,8 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$4,3 Md
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Sur un BPA de −$1,55 (12 mois)
Activité de Calumet, Inc. /DE
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Calumet, Inc. /DE
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 27 févr. 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0002013745-26-000007
0002013745
Chiffre d'affaires et marges
Calumet, Inc. /DE a réalisé $4,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 1,2% sur un an.
EX22
Chiffre d'affaires $4,7 Md
EX23
Chiffre d'affaires $4,2 Md
EX24
Chiffre d'affaires $4,2 Md
EX25
Chiffre d'affaires $4,1 Md
T3 '23
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T4 '23
Chiffre d'affaires $977 M
T1 '24
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T2 '24
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T3 '24
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T4 '24
Chiffre d'affaires $950 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $994 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T3 '25
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T4 '25
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T1 '26
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T2 '26
Chiffre d'affaires $1,4 Md
EX22
Brute 7,5%
Opérationnelle 2,8%
Nette −3,7%
FTD −9,3%
EX23
Brute 10,8%
Opérationnelle 6,4%
Nette 1,2%
FTD −6,9%
EX24
Brute 5,5%
Opérationnelle 0,2%
Nette −5,3%
FTD −2,9%
EX25
Brute 5,9%
Opérationnelle 2,6%
Nette −0,8%
FTD 1,4%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute 22,8%
Opérationnelle 18,5%
Nette 8,7%
FTD —
T4 '23
Brute 2,3%
Opérationnelle −1,4%
Nette −4,9%
FTD −4,0%
T1 '24
Brute 7,8%
Opérationnelle 3,6%
Nette −4,1%
FTD −11,3%
T2 '24
Brute 5,6%
Opérationnelle 0,5%
Nette −3,4%
FTD 3,7%
T3 '24
Brute 0,4%
Opérationnelle −5,2%
Nette −9,1%
FTD −3,2%
T4 '24
Brute 8,8%
Opérationnelle 2,4%
Nette −4,3%
FTD −3,0%
T1 '25
Brute −8,2%
Opérationnelle −4,9%
Nette −16,3%
FTD −4,7%
T2 '25
Brute −4,2%
Opérationnelle −9,8%
Nette −14,4%
FTD −2,0%
T3 '25
Brute 34,7%
Opérationnelle 30,0%
Nette 29,1%
FTD 0,0%
T4 '25
Brute −0,3%
Opérationnelle −6,2%
Nette −3,6%
FTD 10,0%
T1 '26
Brute −8,5%
Opérationnelle −16,6%
Nette −30,8%
FTD −9,7%
T2 '26
Brute 1,3%
Opérationnelle −2,8%
Nette −6,6%
FTD 3,7%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX22
Résultat net −$173 M
EX23
Résultat net $48,1 M
EX24
Résultat net −$222 M
EX25
Résultat net −$33,8 M
T3 '23
Résultat net $99,8 M
T4 '23
Résultat net −$48,0 M
T1 '24
Résultat net −$41,6 M
T2 '24
Résultat net −$39,1 M
T3 '24
Résultat net −$101 M
T4 '24
Résultat net −$40,7 M
T1 '25
Résultat net −$162 M
T2 '25
Résultat net −$148 M
T3 '25
Résultat net $313 M
T4 '25
Résultat net −$37,3 M
T1 '26
Résultat net −$317 M
T2 '26
Résultat net −$95,9 M
EX22
BPA dilué −$2,14
EX23
BPA dilué $0,59
EX24
BPA dilué −$2,67
EX25
BPA dilué −$0,39
T3 '23
BPA dilué $1,24
T4 '23
BPA dilué —
T1 '24
BPA dilué −$0,51
T2 '24
BPA dilué −$0,48
T3 '24
BPA dilué −$1,18
T4 '24
BPA dilué −$0,50
T1 '25
BPA dilué −$1,87
T2 '25
BPA dilué −$1,70
T3 '25
BPA dilué $3,61
T4 '25
BPA dilué −$0,43
T1 '26
BPA dilué −$3,64
T2 '26
BPA dilué −$1,09
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX22
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs —
EX23
Rentabilité du capital 18,6%
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs 1,7%
EX24
Rentabilité du capital 0,5%
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs −8,1%
EX25
Rentabilité du capital 6,2%
Rentabilité des capitaux propres —
Rentabilité des actifs −1,2%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $56,6 M sur l'exercice 2025, soit 1,4% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX22
Flux de trésorerie disponible −$436 M
EX23
Flux de trésorerie disponible −$287 M
EX24
Flux de trésorerie disponible −$123 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $56,6 M
T3 '23
Flux de trésorerie disponible —
T4 '23
Flux de trésorerie disponible −$39,0 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible −$114 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible $41,8 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible −$34,9 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible −$28,4 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible −$46,9 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible −$20,8 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $0,0 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $104 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible −$99,4 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $54,0 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $101 M
Investissements $536 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation −$14,9 M
Investissements $272 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation −$46,4 M
Investissements $76,7 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $109 M
Investissements $52,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation —
Investissements $48,0 M
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation −$7,5 M
Investissements $31,5 M
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$94,0 M
Investissements $20,0 M
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $66,5 M
Investissements $24,7 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$15,5 M
Investissements $19,4 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$3,4 M
Investissements $25,0 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$29,3 M
Investissements $17,6 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$1,8 M
Investissements $19,0 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $23,5 M
Investissements $23,5 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $117 M
Investissements $12,7 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation −$86,2 M
Investissements $13,2 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $92,3 M
Investissements $38,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Calumet, Inc. /DE a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 4,3%.
EX22
Dividendes —
Rachats —
EX23
Dividendes —
Rachats —
EX24
Dividendes —
Rachats —
EX25
Dividendes —
Rachats —
Dividendes
Rachats
EX22
Actions diluées 0,08 Md
EX23
Actions diluées 0,08 Md
EX24
Actions diluées 0,08 Md
EX25
Actions diluées 0,09 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Calumet, Inc. /DE peut la supporter sans difficulté.
EX22
Trésorerie $35,2 M
Dette —
EX23
Trésorerie $7,9 M
Dette $1,9 Md
EX24
Trésorerie $38,1 M
Dette $2,1 Md
EX25
Trésorerie $125 M
Dette $2,2 Md
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $35,2 M | $7,9 M | $38,1 M | $125 M |
| Dette y c. locations-financement | — | $1,9 Md | $2,1 Md | $2,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | — | 4,5x | 13,3x | 8,2x |
| Couverture des intérêts | 0,7x | 1,2x | 0,0x | 0,5x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,7x | 0,9x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,3x | 0,4x | 0,6x |
| Total des actifs | — | $2,8 Md | $2,8 Md | $2,7 Md |
| Total des passifs | — | $3,0 Md | $3,2 Md | $3,2 Md |
| Capitaux propres | −$533 M | −$490 M | −$712 M | −$733 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | $1,9 Md | $2,1 Md | $2,1 Md |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✕ | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | ✓ | ✕ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 2 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de régularisations | — | 2,3% | −6,4% | −5,2% |
| Altman Z'' | — | −2,63 | −2,26 | −1,84 |
4 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||
| Chiffre d'affaires | $4,7 Md | $4,2 Md | $4,2 Md | $4,1 Md |
| Marge brute (montant) | $352 M | $452 M | $231 M | $246 M |
| Résultat opérationnel | $132 M | $267 M | $8,1 M | $109 M |
| Charges d'intérêts | $176 M | $222 M | $237 M | $216 M |
| Résultat avant impôt | −$170 M | $49,7 M | −$221 M | −$126 M |
| Impôt sur les bénéfices | $3,4 M | $1,6 M | $0,8 M | −$92,6 M |
| Résultat net | −$173 M | $48,1 M | −$222 M | −$33,8 M |
| BPA dilué | −$2,14 | $0,59 | −$2,67 | −$0,39 |
| Actions diluées | 0,08 Md | 0,08 Md | 0,08 Md | 0,09 Md |
| Flux de trésorerie | ||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $101 M | −$14,9 M | −$46,4 M | $109 M |
| Investissements (capex) | $536 M | $272 M | $76,7 M | $52,3 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$436 M | −$287 M | −$123 M | $56,6 M |
| Dépréciations et amortissements | $98,3 M | $147 M | $149 M | $149 M |
| Rémunération en actions | $17,3 M | $14,7 M | $14,6 M | −$4,5 M |
| Bilan | ||||
| Trésorerie et placements à court terme | $35,2 M | $7,9 M | $38,1 M | $125 M |
| Dette totale | — | $1,9 Md | $2,1 Md | $2,2 Md |
| Dettes de location-financement | — | $3,0 M | $2,9 M | $1,9 M |
| Actif circulant | — | $795 M | $766 M | $858 M |
| Passif courant | — | $1,1 Md | $864 M | $841 M |
| Stocks | — | $439 M | $416 M | $385 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $1,5 Md | $1,5 Md | $1,4 Md | $1,4 Md |
| Écart d'acquisition | $173 M | $173 M | $173 M | $141 M |
| Immobilisations incorporelles | — | $28,5 M | $22,0 M | $8,7 M |
| Total des actifs | — | $2,8 Md | $2,8 Md | $2,7 Md |
| Total des passifs | — | $3,0 Md | $3,2 Md | $3,2 Md |
| Capitaux propres | −$533 M | −$490 M | −$712 M | −$733 M |
| Marges | ||||
| Marge brute | 7,5% | 10,8% | 5,5% | 5,9% |
| Marge opérationnelle | 2,8% | 6,4% | 0,2% | 2,6% |
| Marge d'EBITDA | 4,9% | 9,9% | 3,7% | 6,2% |
| Marge nette | −3,7% | 1,2% | −5,3% | −0,8% |
| Marge FTD | −9,3% | −6,9% | −2,9% | 1,4% |
| Rentabilité | ||||
| Rentabilité du capital | — | 18,6% | 0,5% | 6,2% |
| Rentabilité des capitaux employés | — | 16,3% | 0,4% | 5,9% |
| Rentabilité des actifs | — | 1,7% | −8,1% | −1,2% |
| Croissance | ||||
| Croissance du CA | — | −10,8% | 0,2% | −1,2% |
| Croissance du résultat net | — | — | −561,5% | — |
| Croissance du BPA | — | — | −552,5% | — |
| Variation du nombre d'actions | — | 0,9% | 3,8% | 4,3% |
| Santé financière | ||||
| Dette nette / EBITDA | — | 4,5x | 13,3x | 8,2x |
| Couverture des intérêts | 0,7x | 1,2x | 0,0x | 0,5x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,7x | 0,9x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,3x | 0,4x | 0,6x |
| Allocation du capital | ||||
| Capex / CA | 11,4% | 6,5% | 1,8% | 1,3% |
| Rémun. en actions / CA | 0,4% | 0,4% | 0,3% | −0,1% |
| Scores de qualité | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 2,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | — | −2,6 | −2,3 | −1,8 |
| Ratio de régularisations | — | 2,3% | −6,4% | −5,2% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0002013745). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.