Cumberland Pharmaceuticals Inc
CPIX Nasdaq Pharmaceutical Preparations Finance EX2016–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$8,49
0,1%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$44,5 M
17,6%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
−6,3%
10,7 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$2,8 M
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$4,8 M
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
−16,4%
34,5 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$127 M
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Sur un BPA de −$0,73 (12 mois)
Activité de Cumberland Pharmaceuticals Inc
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 9 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001087294-26-000020
0001087294
Chiffre d'affaires et marges
Cumberland Pharmaceuticals Inc a réalisé $44,5 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 17,6% sur un an.
EX16
Chiffre d'affaires $33,0 M
EX17
Chiffre d'affaires $41,2 M
EX18
Chiffre d'affaires $29,3 M
EX19
Chiffre d'affaires $34,4 M
EX20
Chiffre d'affaires $37,4 M
EX21
Chiffre d'affaires $36,0 M
EX22
Chiffre d'affaires $42,0 M
EX23
Chiffre d'affaires $39,6 M
EX24
Chiffre d'affaires $37,9 M
EX25
Chiffre d'affaires $44,5 M
T3 '23
Chiffre d'affaires $10,1 M
T4 '23
Chiffre d'affaires $9,4 M
T1 '24
Chiffre d'affaires $8,5 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $9,8 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $9,1 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $10,4 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $11,7 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $0,4 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $8,3 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $13,7 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $9,1 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $0,2 M
EX16
Brute 82,0%
Opérationnelle −4,3%
Nette −2,9%
FTD 1,3%
EX17
Brute 82,1%
Opérationnelle −9,9%
Nette −19,4%
FTD −2,0%
EX18
Brute 79,5%
Opérationnelle −38,1%
Nette −23,7%
FTD 9,1%
EX19
Brute 78,4%
Opérationnelle −27,0%
Nette −10,3%
FTD 8,2%
EX20
Brute 76,9%
Opérationnelle −17,0%
Nette −8,9%
FTD 14,1%
EX21
Brute 75,5%
Opérationnelle −21,3%
Nette −9,7%
FTD 17,3%
EX22
Brute 78,3%
Opérationnelle −13,6%
Nette −13,3%
FTD 19,9%
EX23
Brute 84,7%
Opérationnelle −24,2%
Nette −15,9%
FTD 14,7%
EX24
Brute 82,6%
Opérationnelle −17,0%
Nette −17,1%
FTD −1,8%
EX25
Brute 85,0%
Opérationnelle −6,3%
Nette −6,4%
FTD 10,9%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute 82,5%
Opérationnelle −18,5%
Nette −10,4%
FTD 11,7%
T4 '23
Brute 83,6%
Opérationnelle −66,1%
Nette −67,3%
FTD 10,6%
T1 '24
Brute 81,5%
Opérationnelle −22,0%
Nette −22,9%
FTD −25,6%
T2 '24
Brute 82,6%
Opérationnelle −10,4%
Nette −11,0%
FTD −8,8%
T3 '24
Brute 85,4%
Opérationnelle −18,6%
Nette −17,0%
FTD 5,1%
T4 '24
Brute 81,1%
Opérationnelle −17,7%
Nette −18,2%
FTD 18,2%
T1 '25
Brute 87,8%
Opérationnelle 11,0%
Nette 10,7%
FTD 32,9%
T2 '25
Brute −428,2%
Opérationnelle −819,2%
Nette −194,5%
FTD 214,6%
T3 '25
Brute 88,1%
Opérationnelle −23,7%
Nette −23,4%
FTD 2,0%
T4 '25
Brute 83,6%
Opérationnelle −10,0%
Nette −10,3%
FTD 0,0%
T1 '26
Brute 78,8%
Opérationnelle −34,3%
Nette −36,0%
FTD 4,2%
T2 '26
Brute —
Opérationnelle −1 898,2%
Nette −2 568,4%
FTD 78,3%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX16
Résultat net −$0,9 M
EX17
Résultat net −$8,0 M
EX18
Résultat net −$7,0 M
EX19
Résultat net −$3,5 M
EX20
Résultat net −$3,3 M
EX21
Résultat net −$3,5 M
EX22
Résultat net −$5,6 M
EX23
Résultat net −$6,3 M
EX24
Résultat net −$6,5 M
EX25
Résultat net −$2,8 M
T3 '23
Résultat net −$1,0 M
T4 '23
Résultat net −$6,3 M
T1 '24
Résultat net −$1,9 M
T2 '24
Résultat net −$1,1 M
T3 '24
Résultat net −$1,5 M
T4 '24
Résultat net −$1,9 M
T1 '25
Résultat net $1,3 M
T2 '25
Résultat net −$0,7 M
T3 '25
Résultat net −$1,9 M
T4 '25
Résultat net −$1,4 M
T1 '26
Résultat net −$3,3 M
T2 '26
Résultat net −$4,3 M
EX16
BPA dilué −$0,06
EX17
BPA dilué −$0,50
EX18
BPA dilué −$0,45
EX19
BPA dilué −$0,23
EX20
BPA dilué −$0,22
EX21
BPA dilué −$0,24
EX22
BPA dilué −$0,38
EX23
BPA dilué −$0,44
EX24
BPA dilué −$0,46
EX25
BPA dilué −$0,19
T3 '23
BPA dilué −$0,07
T4 '23
BPA dilué −$0,44
T1 '24
BPA dilué −$0,14
T2 '24
BPA dilué −$0,08
T3 '24
BPA dilué −$0,11
T4 '24
BPA dilué −$0,14
T1 '25
BPA dilué $0,08
T2 '25
BPA dilué −$0,05
T3 '25
BPA dilué −$0,13
T4 '25
BPA dilué −$0,09
T1 '26
BPA dilué −$0,22
T2 '26
BPA dilué −$0,29
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX16
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −1,3%
Rentabilité des actifs −1,0%
EX17
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −11,6%
Rentabilité des actifs −8,5%
EX18
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −11,6%
Rentabilité des actifs −6,8%
EX19
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −6,6%
Rentabilité des actifs −3,3%
EX20
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −6,8%
Rentabilité des actifs −3,3%
EX21
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −7,8%
Rentabilité des actifs −3,9%
EX22
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −14,1%
Rentabilité des actifs −6,3%
EX23
Rentabilité du capital −66,9%
Rentabilité des capitaux propres −19,1%
Rentabilité des actifs −7,2%
EX24
Rentabilité du capital −50,9%
Rentabilité des capitaux propres −24,7%
Rentabilité des actifs −8,2%
EX25
Rentabilité du capital −16,4%
Rentabilité des capitaux propres −11,9%
Rentabilité des actifs −3,7%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $4,8 M sur l'exercice 2025, soit 10,9% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX16
Flux de trésorerie disponible $0,4 M
EX17
Flux de trésorerie disponible −$0,8 M
EX18
Flux de trésorerie disponible $2,7 M
EX19
Flux de trésorerie disponible $2,8 M
EX20
Flux de trésorerie disponible $5,3 M
EX21
Flux de trésorerie disponible $6,2 M
EX22
Flux de trésorerie disponible $8,4 M
EX23
Flux de trésorerie disponible $5,8 M
EX24
Flux de trésorerie disponible −$0,7 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $4,8 M
T3 '23
Flux de trésorerie disponible $1,2 M
T4 '23
Flux de trésorerie disponible $1,0 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible −$2,2 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible −$0,9 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible $0,5 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $1,9 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible $3,9 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible $0,8 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $0,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $0,0 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible $0,4 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $0,1 M
EX16
Flux de trésorerie d'exploitation $0,6 M
Investissements $0,1 M
EX17
Flux de trésorerie d'exploitation −$0,6 M
Investissements $0,3 M
EX18
Flux de trésorerie d'exploitation $3,1 M
Investissements $0,5 M
EX19
Flux de trésorerie d'exploitation $3,1 M
Investissements $0,2 M
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $5,4 M
Investissements $0,1 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $6,3 M
Investissements $0,1 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $8,5 M
Investissements $0,1 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $6,1 M
Investissements $0,3 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation −$0,6 M
Investissements $0,1 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $4,9 M
Investissements $0,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $1,2 M
Investissements $0,1 M
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $1,0 M
Investissements $0,0 M
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$2,1 M
Investissements $0,0 M
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$0,9 M
Investissements $0,0 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $0,5 M
Investissements $0,0 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $1,9 M
Investissements $0,0 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $3,9 M
Investissements $0,0 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $0,8 M
Investissements $0,0 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $0,2 M
Investissements $0,0 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $0,0 M
Investissements $0,0 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $0,4 M
Investissements $0,0 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $0,2 M
Investissements $0,0 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Cumberland Pharmaceuticals Inc a reversé $0,3 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 5% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 5,6%.
EX16
Dividendes —
Rachats $2,5 M
EX17
Dividendes —
Rachats $3,7 M
EX18
Dividendes —
Rachats $2,9 M
EX19
Dividendes —
Rachats $3,5 M
EX20
Dividendes —
Rachats $1,9 M
EX21
Dividendes —
Rachats $1,4 M
EX22
Dividendes —
Rachats $1,1 M
EX23
Dividendes —
Rachats $0,7 M
EX24
Dividendes —
Rachats $0,6 M
EX25
Dividendes —
Rachats $0,3 M
Dividendes
Rachats
T3 '23
Dividendes —
Rachats $0,2 M
T4 '23
Dividendes —
Rachats $0,2 M
T1 '24
Dividendes —
Rachats $0,2 M
T2 '24
Dividendes —
Rachats $0,1 M
T3 '24
Dividendes —
Rachats $0,1 M
T4 '24
Dividendes —
Rachats $0,1 M
T1 '25
Dividendes —
Rachats $0,2 M
T2 '25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
T3 '25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
T4 '25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
T1 '26
Dividendes —
Rachats $0,1 M
T2 '26
Dividendes —
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
EX16
Actions diluées 0,02 Md
EX17
Actions diluées 0,02 Md
EX18
Actions diluées 0,02 Md
EX19
Actions diluées 0,02 Md
EX20
Actions diluées 0,02 Md
EX21
Actions diluées 0,01 Md
EX22
Actions diluées 0,01 Md
EX23
Actions diluées 0,01 Md
EX24
Actions diluées 0,01 Md
EX25
Actions diluées 0,01 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Cumberland Pharmaceuticals Inc peut la supporter sans difficulté.
EX16
Trésorerie $50,1 M
Dette —
EX17
Trésorerie $50,1 M
Dette —
EX18
Trésorerie $36,2 M
Dette —
EX19
Trésorerie $28,2 M
Dette —
EX20
Trésorerie $24,8 M
Dette —
EX21
Trésorerie $27,0 M
Dette —
EX22
Trésorerie $19,8 M
Dette —
EX23
Trésorerie $18,3 M
Dette $0,0 M
EX24
Trésorerie $18,0 M
Dette $5,1 M
EX25
Trésorerie $11,4 M
Dette $0,0 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $27,0 M | $19,8 M | $18,3 M | $18,0 M | $11,4 M |
| Dette y c. locations-financement | — | — | $0,0 M | $5,1 M | $0,0 M |
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | −8,5x |
| Dette / capitaux propres | — | — | 0,0x | 0,2x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | −78,3x | −9,7x | −14,3x | −10,6x | −5,6x |
| Ratio de liquidité générale | 2,4x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,9x | 1,3x | 1,1x | 1,0x | 1,0x |
| Total des actifs | $84,5 M | $92,9 M | $81,8 M | $75,6 M | $76,8 M |
| Total des passifs | $41,9 M | $57,0 M | $52,5 M | $53,0 M | $52,3 M |
| Capitaux propres | $42,8 M | $36,3 M | $29,6 M | $22,9 M | $24,9 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | — | −$18,3 M | −$12,9 M | −$11,4 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de régularisations | −1,6% | −8,0% | −9,8% | −6,1% | −8,7% | −10,9% | −15,8% | −14,2% | −7,5% | −10,2% |
| Altman Z'' | 7,90 | 6,00 | 2,32 | 2,08 | 2,13 | 2,30 | 1,08 | −0,27 | −0,73 | −0,86 |
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $33,0 M | $41,2 M | $29,3 M | $34,4 M | $37,4 M | $36,0 M | $42,0 M | $39,6 M | $37,9 M | $44,5 M |
| Marge brute (montant) | $27,1 M | $33,8 M | $23,3 M | $27,0 M | $28,8 M | $27,2 M | $32,9 M | $33,5 M | $31,3 M | $37,9 M |
| Recherche et développement | $3,2 M | $4,3 M | $7,6 M | $6,9 M | $5,8 M | $5,7 M | $6,7 M | $5,8 M | $4,8 M | $5,6 M |
| Résultat opérationnel | −$1,4 M | −$4,1 M | −$11,2 M | −$9,3 M | −$6,4 M | −$7,7 M | −$5,7 M | −$9,6 M | −$6,4 M | −$2,8 M |
| Charges d'intérêts | $0,1 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,1 M | $0,6 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,5 M |
| Résultat avant impôt | −$1,3 M | −$3,9 M | −$10,8 M | −$9,3 M | −$6,6 M | −$5,6 M | −$5,6 M | −$6,3 M | −$6,5 M | −$2,8 M |
| Impôt sur les bénéfices | −$0,3 M | $4,2 M | $0,0 M | −$0,1 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,0 M | −$0,0 M | $0,0 M |
| Résultat net | −$0,9 M | −$8,0 M | −$7,0 M | −$3,5 M | −$3,3 M | −$3,5 M | −$5,6 M | −$6,3 M | −$6,5 M | −$2,8 M |
| BPA dilué | −$0,06 | −$0,50 | −$0,45 | −$0,23 | −$0,22 | −$0,24 | −$0,38 | −$0,44 | −$0,46 | −$0,19 |
| Actions diluées | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,01 Md | 0,01 Md | 0,01 Md | 0,01 Md | 0,01 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $0,6 M | −$0,6 M | $3,1 M | $3,1 M | $5,4 M | $6,3 M | $8,5 M | $6,1 M | −$0,6 M | $4,9 M |
| Investissements (capex) | $0,1 M | $0,3 M | $0,5 M | $0,2 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,3 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Flux de trésorerie disponible | $0,4 M | −$0,8 M | $2,7 M | $2,8 M | $5,3 M | $6,2 M | $8,4 M | $5,8 M | −$0,7 M | $4,8 M |
| Dépréciations et amortissements | $2,4 M | $2,6 M | $3,0 M | $4,4 M | $4,7 M | $4,6 M | $5,3 M | $4,9 M | $4,9 M | $4,1 M |
| Rémunération en actions | $0,9 M | $1,1 M | $1,4 M | $1,5 M | $1,0 M | $0,7 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,4 M |
| Rachats d'actions | $2,5 M | $3,7 M | $2,9 M | $3,5 M | $1,9 M | $1,4 M | $1,1 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,3 M |
| Dividendes et rachats | $2,5 M | $3,7 M | $2,9 M | $3,5 M | $1,9 M | $1,4 M | $1,1 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,3 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $50,1 M | $50,1 M | $36,2 M | $28,2 M | $24,8 M | $27,0 M | $19,8 M | $18,3 M | $18,0 M | $11,4 M |
| Dette totale | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $5,1 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $65,5 M | $68,7 M | $59,1 M | $50,2 M | $50,0 M | $45,7 M | $45,9 M | $35,7 M | $36,5 M | $37,1 M |
| Passif courant | $14,8 M | $17,7 M | $27,8 M | $24,2 M | $25,7 M | $19,3 M | $28,6 M | $28,0 M | $31,6 M | $36,7 M |
| Stocks | $5,4 M | $6,7 M | $12,1 M | $8,9 M | $10,6 M | $8,4 M | $9,9 M | $4,6 M | $4,0 M | $0,0 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $0,5 M | $0,5 M | $0,8 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,3 M |
| Écart d'acquisition | — | $0,0 M | $0,8 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M |
| Immobilisations incorporelles | $22,2 M | $21,4 M | $33,7 M | $30,9 M | $28,1 M | $24,0 M | $30,6 M | $22,6 M | $18,0 M | $0,1 M |
| Total des actifs | $93,4 M | $93,2 M | $113 M | $105 M | $96,5 M | $84,5 M | $92,9 M | $81,8 M | $75,6 M | $76,8 M |
| Total des passifs | $20,3 M | $29,3 M | $57,1 M | $53,5 M | $49,6 M | $41,9 M | $57,0 M | $52,5 M | $53,0 M | $52,3 M |
| Capitaux propres | $73,2 M | $64,1 M | $55,8 M | $51,1 M | $47,0 M | $42,8 M | $36,3 M | $29,6 M | $22,9 M | $24,9 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 82,0% | 82,1% | 79,5% | 78,4% | 76,9% | 75,5% | 78,3% | 84,7% | 82,6% | 85,0% |
| Marge opérationnelle | −4,3% | −9,9% | −38,1% | −27,0% | −17,0% | −21,3% | −13,6% | −24,2% | −17,0% | −6,3% |
| Marge d'EBITDA | 2,9% | −3,5% | −27,9% | −14,2% | −4,4% | −8,5% | −0,9% | −11,7% | −4,0% | 3,0% |
| Marge nette | −2,9% | −19,4% | −23,7% | −10,3% | −8,9% | −9,7% | −13,3% | −15,9% | −17,1% | −6,4% |
| Marge FTD | 1,3% | −2,0% | 9,1% | 8,2% | 14,1% | 17,3% | 19,9% | 14,7% | −1,8% | 10,9% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | — | — | — | — | — | — | — | −66,9% | −50,9% | −16,4% |
| Rentabilité des capitaux employés | −1,8% | −5,4% | −13,2% | −11,6% | −9,0% | −11,8% | −8,9% | −17,8% | −14,6% | −7,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | −1,3% | −11,6% | −11,6% | −6,6% | −6,8% | −7,8% | −14,1% | −19,1% | −24,7% | −11,9% |
| Rentabilité des actifs | −1,0% | −8,5% | −6,8% | −3,3% | −3,3% | −3,9% | −6,3% | −7,2% | −8,2% | −3,7% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | −1,8% | −18,7% | −32,5% | −18,3% | −18,6% | −19,5% | −117,0% | −103,3% | −163,4% | −11,9% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | — | 24,6% | −28,7% | 17,2% | 8,9% | −3,9% | 16,7% | −5,9% | −4,3% | 17,6% |
| Croissance du FTD | — | −290,1% | — | 5,8% | 87,7% | 18,3% | 33,9% | −30,4% | −111,7% | — |
| Variation du nombre d'actions | — | −2,0% | −1,9% | −1,4% | −1,5% | −1,7% | −2,3% | −1,8% | −1,7% | 5,6% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −8,5x |
| Dette / capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | 0,0x | 0,2x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | −13,5x | −43,9x | −57,1x | −37,7x | −24,2x | −78,3x | −9,7x | −14,3x | −10,6x | −5,6x |
| Ratio de liquidité générale | 4,4x | 3,9x | 2,1x | 2,1x | 1,9x | 2,4x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | 4,1x | 3,5x | 1,7x | 1,7x | 1,5x | 1,9x | 1,3x | 1,1x | 1,0x | 1,0x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | 0,2% | 0,2% |
| Rémun. en actions / CA | 2,6% | 2,7% | 4,7% | 4,3% | 2,8% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% |
| Distributions / FTD | 574,7% | — | 108,4% | 124,4% | 35,1% | 22,2% | 12,6% | 12,7% | — | 5,5% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 7,9 | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,1 | −0,3 | −0,7 | −0,9 |
| Ratio de régularisations | −1,6% | −8,0% | −9,8% | −6,1% | −8,7% | −10,9% | −15,8% | −14,2% | −7,5% | −10,2% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001087294). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.