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Les chiffres proviennent des rapports de la SEC, rédigés en anglais. Les noms d'entreprises et de secteurs d'activité restent tels qu'ils y figurent.

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Les données sont en dollars américains, converties au taux de référence de la BCE du 23 oct. 2026.

Cerence Inc.

CRNC Nasdaq Services-Prepackaged Software Finance EX2018–EX2025

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$8,34

3,6%
Comparer
Chiffre d'affaires Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$252 M
24,0% vs année précédente
Marge opérationnelle Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
−0,9%
174,0 pts
Résultat net Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$18,7 M
Flux de trésorerie disponible Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$46,8 M
283,7%
Rentabilité du capital Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
—
Capitalisation Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$398 M
clôture du 23 oct.
PER Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Sur un BPA de −$0,31 (12 mois)

Activité de Cerence Inc.

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale
Cerence Inc.
Clôture de l'exercice
30 septembre 2025
Dernier rapport annuel
10-K · 20 nov. 2025
N° d'enregistrement · CIK
0001628280-25-053372
0001768267

Chiffre d'affaires et marges

Cerence Inc. a réalisé $252 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 24,0% sur un an.

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net
Résultat net
BPA dilué
BPA dilué

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)
Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $46,8 M sur l'exercice 2025, soit 18,6% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie disponible
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Cerence Inc. a reversé $2,4 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 5% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 3,7%.

Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Actions diluées en circulation (annuel)

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Cerence Inc. peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)
Trésorerie Dette
Clôture de l'exerciceEX21EX22EX23EX24EX25
Dette y c. locations-financement $273 M$272 M$277 M$282 M$200 M
Dette / capitaux propres 0,3x0,4x0,4x2,0x1,3x
Couverture des intérêts 4,3x−12,8x−1,8x−46,2x−0,2x
Ratio de liquidité générale 1,7x1,5x1,5x1,2x1,9x
Ratio de liquidité immédiate 1,7x1,5x1,5x1,2x1,9x
Total des actifs $1,7 Md$1,3 Md$1,3 Md$702 M$631 M
Total des passifs $674 M$606 M$603 M$561 M$480 M
Capitaux propres $1,0 Md$713 M$695 M$141 M$151 M
Dette nette (− = trésorerie nette) —————

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

TestEX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Le résultat net est positif ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
Le flux d'exploitation est positif ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
La rentabilité des actifs a augmenté — — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
La dette a baissé par rapport aux actifs — — — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Le ratio de liquidité a augmenté — — ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
La marge brute a augmenté — ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs — — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
F-score — / 3— / 54 / 88 / 93 / 93 / 94 / 95 / 9
Ratio de régularisations —0,8%−4,0%−1,7%−20,4%−4,9%−60,5%−12,0%
Altman Z'' ——1,642,37−0,000,62−9,11−3,62

8 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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ExerciceEX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires $277 M $303 M $331 M $387 M $328 M $294 M $332 M $252 M
Marge brute (montant) $194 M $204 M $223 M $286 M $231 M $199 M $244 M $183 M
Recherche et développement $81,0 M $93,1 M $88,9 M $112 M $107 M $123 M $122 M $97,8 M
Résultat opérationnel $36,9 M $10,9 M $22,4 M $60,6 M −$184 M −$27,2 M −$580 M −$2,3 M
Charges d'intérêts — — $22,7 M $14,0 M $14,4 M $14,8 M $12,6 M $10,2 M
Résultat avant impôt $36,8 M $11,2 M −$23,0 M $48,3 M −$199 M −$36,4 M −$585 M −$8,8 M
Impôt sur les bénéfices $30,9 M −$89,1 M −$4,7 M $2,4 M $112 M $19,9 M $3,5 M $9,9 M
Résultat net $5,9 M $100 M −$18,3 M $45,9 M −$311 M −$56,3 M −$588 M −$18,7 M
BPA dilué $0,16 $2,76 −$0,50 $1,17 −$7,93 −$1,40 −$14,12 −$0,43
Actions diluées 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,04 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation $115 M $88,1 M $44,8 M $74,4 M −$2,1 M $7,5 M $17,2 M $61,2 M
Investissements (capex) $6,5 M $4,5 M $19,0 M $12,0 M $17,4 M $5,1 M $5,0 M $14,4 M
Flux de trésorerie disponible $109 M $83,6 M $25,8 M $62,3 M −$19,6 M $2,4 M $12,2 M $46,8 M
Dépréciations et amortissements $25,8 M $28,8 M $30,0 M $29,7 M $23,9 M $16,0 M $10,6 M $10,5 M
Rémunération en actions $22,0 M $29,7 M $47,3 M $60,6 M $28,1 M $40,8 M $23,7 M $27,4 M
Acquisitions $79,8 M — — — — — — —
Rachats d'actions — — $9,4 M $45,8 M $49,0 M $4,9 M $9,9 M $2,4 M
Dividendes et rachats — — $9,4 M $45,8 M $49,0 M $4,9 M $9,9 M $2,4 M
Bilan
Dette totale — — $273 M $271 M $270 M $276 M $282 M $200 M
Dettes de location-financement — — $1,4 M $1,7 M $1,2 M $0,8 M $0,4 M $0,1 M
Actif circulant — $92,3 M $250 M $287 M $228 M $226 M $266 M $191 M
Passif courant — $129 M $199 M $165 M $147 M $148 M $217 M $101 M
Stocks — — — — — $0,5 M $1,0 M $1,1 M
Immobilisations corporelles, nettes — $20,1 M — — — — — —
Écart d'acquisition $1,1 Md $1,1 Md $1,1 Md $1,1 Md $891 M $900 M $297 M $299 M
Immobilisations incorporelles — $65,6 M $45,6 M $25,3 M $9,7 M $3,9 M $1,7 M $0,0 M
Total des actifs — $1,5 Md $1,7 Md $1,7 Md $1,3 Md $1,3 Md $702 M $631 M
Total des passifs — $416 M $728 M $674 M $606 M $603 M $561 M $480 M
Capitaux propres $993 M $1,1 Md $960 M $1,0 Md $713 M $695 M $141 M $151 M
Marges
Marge brute 70,0% 67,2% 67,4% 73,9% 70,4% 67,7% 73,7% 72,7%
Marge opérationnelle 13,3% 3,6% 6,8% 15,7% −56,2% −9,2% −174,9% −0,9%
Marge d'EBITDA 22,6% 13,1% 15,9% 23,3% −48,9% −3,8% −171,7% 3,3%
Marge nette 2,1% 33,1% −5,5% 11,9% −94,8% −19,1% −177,4% −7,4%
Marge FTD 39,3% 27,5% 7,8% 16,1% −6,0% 0,8% 3,7% 18,6%
Rentabilité
Rentabilité des capitaux employés — 0,8% 1,5% 3,9% −15,7% −2,4% −119,4% −0,4%
Rentabilité des capitaux propres 0,6% 9,7% −1,8% 4,6% −35,6% −8,0% −140,7% −12,8%
Rentabilité des actifs — 6,8% −1,2% 2,7% −20,6% −4,3% −58,8% −2,8%
Croissance
Croissance du CA — 9,5% 9,1% 17,0% −15,3% −10,2% 12,6% −24,0%
Croissance du résultat net — 1 604,9% −118,3% — −777,3% — — —
Croissance du BPA — 1 625,0% −118,1% — −777,8% — — —
Croissance du FTD — −23,2% −69,1% 141,9% −131,4% — 413,9% 283,7%
Variation du nombre d'actions — 0,0% 0,1% 7,9% −0,3% 2,6% 3,5% 3,7%
Santé financière
Dette / capitaux propres — — 0,3x 0,3x 0,4x 0,4x 2,0x 1,3x
Couverture des intérêts — — 1,0x 4,3x −12,8x −1,8x −46,2x −0,2x
Ratio de liquidité générale — 0,7x 1,3x 1,7x 1,5x 1,5x 1,2x 1,9x
Ratio de liquidité immédiate — 0,7x 1,3x 1,7x 1,5x 1,5x 1,2x 1,9x
Allocation du capital
Capex / CA 2,4% 1,5% 5,7% 3,1% 5,3% 1,7% 1,5% 5,7%
Rémun. en actions / CA 8,0% 9,8% 14,3% 15,6% 8,6% 13,8% 7,1% 10,9%
Distributions / FTD — — 36,3% 73,4% — 206,2% 80,9% 5,1%
Scores de qualité
F-score de Piotroski — — 4,0 8,0 3,0 3,0 4,0 5,0
Z'' d'Altman — — 1,6 2,4 −0,0 0,6 −9,1 −3,6
Ratio de régularisations — 0,8% −4,0% −1,7% −20,4% −4,9% −60,5% −12,0%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001768267). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.

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