Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Finance EX2021–EX2025
Activité de Here Group Ltd
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Here Group Ltd
- Clôture de l'exercice
- 30 juin 2025
- Dernier rapport annuel
- 20-F · 31 oct. 2025
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Chiffre d'affaires et marges
Here Group Ltd a réalisé $378 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 28,1% sur un an.
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $25,1 M sur l'exercice 2025, soit 6,6% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Here Group Ltd a reversé $10,8 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 43% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 2,9%.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Here Group Ltd peut la supporter sans difficulté.
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $3,9 M | $59,5 M | $128 M | $141 M | $142 M |
| Dette y c. locations-financement | — | — | — | — | $1,5 M |
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dette / capitaux propres | — | — | — | — | 0,0x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Total des actifs | — | $90,0 M | $168 M | $196 M | $232 M |
| Total des passifs | — | $109 M | $137 M | $125 M | $102 M |
| Capitaux propres | −$43,3 M | −$118 M | $30,8 M | $71,1 M | $113 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | — | — | — | −$141 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | — | — | — |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| La marge brute a augmenté | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de régularisations | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | $266 M | $444 M | $443 M | $525 M | $378 M |
| Marge brute (montant) | $239 M | $381 M | $387 M | $449 M | $308 M |
| Recherche et développement | $17,6 M | $42,4 M | $31,6 M | $20,1 M | $13,7 M |
| Résultat opérationnel | −$49,9 M | −$36,5 M | −$16,3 M | $52,2 M | $55,0 M |
| Résultat avant impôt | −$47,6 M | −$33,3 M | −$12,5 M | $57,7 M | $65,1 M |
| Impôt sur les bénéfices | $0,2 M | $2,8 M | $3,1 M | $4,3 M | $15,7 M |
| Résultat net | −$47,7 M | −$36,2 M | −$15,6 M | $53,4 M | $49,7 M |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | −$80,2 M | −$40,1 M | −$18,8 M | $53,4 M | $49,7 M |
| BPA dilué | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Actions diluées | 0,01 Md | 0,02 Md | 0,03 Md | 0,06 Md | 0,06 Md |
| Flux de trésorerie | |||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $12,0 M | $42,2 M | $33,9 M | $39,1 M | $25,5 M |
| Investissements (capex) | $0,9 M | $0,7 M | $0,8 M | $0,5 M | $0,4 M |
| Flux de trésorerie disponible | $11,1 M | $41,5 M | $33,0 M | $38,6 M | $25,1 M |
| Dépréciations et amortissements | $0,2 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,6 M | $0,8 M |
| Rémunération en actions | $15,4 M | $45,1 M | $27,6 M | $3,8 M | $2,8 M |
| Acquisitions | — | — | — | $0,3 M | $14,8 M |
| Dividendes versés | — | — | — | — | $10,8 M |
| Dividendes et rachats | — | — | — | — | $10,8 M |
| Bilan | |||||
| Trésorerie et placements à court terme | $3,9 M | $59,5 M | $128 M | $141 M | $142 M |
| Dette totale | — | — | — | — | $1,5 M |
| Actif circulant | — | $84,1 M | $153 M | $183 M | $183 M |
| Passif courant | — | $106 M | $130 M | $120 M | $85,7 M |
| Stocks | — | — | — | $0,9 M | $3,0 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | — | $0,8 M | $1,0 M | $0,9 M | $1,6 M |
| Écart d'acquisition | — | — | — | $1,0 M | $26,2 M |
| Immobilisations incorporelles | — | — | — | — | $9,2 M |
| Total des actifs | — | $90,0 M | $168 M | $196 M | $232 M |
| Total des passifs | — | $109 M | $137 M | $125 M | $102 M |
| Capitaux propres | −$43,3 M | −$118 M | $30,8 M | $71,1 M | $113 M |
| Marges | |||||
| Marge brute | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Marge opérationnelle | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| Marge d'EBITDA | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Marge nette | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| Marge FTD | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rentabilité | |||||
| Rentabilité des capitaux employés | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Rentabilité des capitaux propres | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Rentabilité des actifs | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Croissance | |||||
| Croissance du CA | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Croissance du résultat net | — | — | — | — | −6,8% |
| Croissance du BPA | — | — | — | — | −4,3% |
| Croissance du FTD | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Variation du nombre d'actions | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Santé financière | |||||
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dette / capitaux propres | — | — | — | — | 0,0x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Allocation du capital | |||||
| Capex / CA | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Rémun. en actions / CA | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Distributions / FTD | — | — | — | — | 43,2% |
| Scores de qualité | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Ratio de régularisations | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001932770). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. Publié en CNY selon les normes US GAAP et converti en US$ : postes de résultat et de flux de trésorerie au taux de change moyen de chaque période, postes du bilan au taux de clôture. Les données par action sont exprimées par action cotée aux États-Unis (1 ADS = 3 actions ordinaires). À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.