Mobilicom Ltd
MOB Nasdaq Aircraft Finance EX2022–EX2025
Activité de Mobilicom Ltd
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Mobilicom Ltd
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 20-F · 23 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001213900-26-032915
0001898643
Chiffre d'affaires et marges
Mobilicom Ltd a réalisé $2,2 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025.
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint −$4,2 M sur l'exercice 2025, soit −190,3% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Mobilicom Ltd a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,0%.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Mobilicom Ltd peut la supporter sans difficulté.
| Clôture de l'exercice | EX22 | EX25 |
|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $12,9 M | $19,1 M |
| Ratio de liquidité générale | 6,8x | 8,5x |
| Ratio de liquidité immédiate | 6,5x | 8,2x |
| Total des actifs | $14,4 M | $20,7 M |
| Total des passifs | $2,3 M | $11,9 M |
| Capitaux propres | $12,1 M | $8,8 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | — |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX22 | EX25 |
|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✕ | ✕ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✕ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | — |
| La marge brute a augmenté | — | — |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — |
| F-score | — / 3 | — / 3 |
| Ratio de régularisations | 21,5% | −1,9% |
| Altman Z'' | — | — |
2 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX22 | EX25 |
|---|---|---|
| Compte de résultat | ||
| Chiffre d'affaires | $1,6 M | $2,2 M |
| Marge brute (montant) | $1,0 M | $1,3 M |
| Recherche et développement | $1,8 M | $1,9 M |
| Charges d'intérêts | $0,0 M | $0,0 M |
| Résultat avant impôt | −$0,2 M | −$4,5 M |
| Impôt sur les bénéfices | $0,0 M | $0,1 M |
| Résultat net | −$0,2 M | −$4,6 M |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | −$0,2 M | −$4,6 M |
| BPA dilué | −$0,04 | −$0,95 |
| Actions diluées | 0,66 Md | 0,00 Md |
| Flux de trésorerie | ||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$3,3 M | −$4,2 M |
| Investissements (capex) | $0,0 M | $0,0 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$3,3 M | −$4,2 M |
| Dépréciations et amortissements | $0,2 M | $0,2 M |
| Rémunération en actions | $0,2 M | $0,6 M |
| Bilan | ||
| Trésorerie et placements à court terme | $12,9 M | $19,1 M |
| Actif circulant | $14,0 M | $20,2 M |
| Passif courant | $2,1 M | $2,4 M |
| Stocks | $0,6 M | $0,7 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $0,1 M | $0,1 M |
| Total des actifs | $14,4 M | $20,7 M |
| Total des passifs | $2,3 M | $11,9 M |
| Capitaux propres | $12,1 M | $8,8 M |
| Marges | ||
| Marge brute | 62,3% | 58,9% |
| Marge nette | −14,4% | −208,1% |
| Marge FTD | −206,3% | −190,3% |
| Rentabilité | ||
| Rentabilité des capitaux propres | −1,9% | −51,7% |
| Rentabilité des actifs | −1,6% | −22,0% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | −1,9% | −51,7% |
| Santé financière | ||
| Ratio de liquidité générale | 6,8x | 8,5x |
| Ratio de liquidité immédiate | 6,5x | 8,2x |
| Allocation du capital | ||
| Capex / CA | 0,2% | 0,6% |
| Rémun. en actions / CA | 11,7% | 27,8% |
| Scores de qualité | ||
| Ratio de régularisations | 21,5% | −1,9% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001898643). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. Le ratio de l'ADS n'a pas pu être lu dans le rapport : la capitalisation et la valorisation ne sont pas affichées. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.