Metalla Royalty & Streaming Ltd.
MTA NYSE Gold And Silver Ores Finance EX2019–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$7,29
2,4%Activité de Metalla Royalty & Streaming Ltd.
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Metalla Royalty & Streaming Ltd.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 40-F · 26 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001062993-26-001632
0001722606
Chiffre d'affaires et marges
Metalla Royalty & Streaming Ltd. a réalisé $11,7 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 99,6% sur un an.
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint — sur l'exercice 2025, soit — du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Metalla Royalty & Streaming Ltd. a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 1,1%.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Metalla Royalty & Streaming Ltd. peut la supporter sans difficulté.
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $2,3 M | $4,6 M | $14,1 M | $9,7 M | $9,8 M |
| Dette y c. locations-financement | $10,5 M | $10,6 M | $13,7 M | $12,6 M | $12,2 M |
| Dette / capitaux propres | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | — | −7,6x | −6,3x | −2,3x | −0,0x |
| Ratio de liquidité générale | 6,0x | 1,5x | 0,9x | 0,9x | 2,4x |
| Ratio de liquidité immédiate | 6,0x | 1,5x | 0,9x | 0,9x | 2,4x |
| Total des actifs | $113 M | $131 M | $276 M | $269 M | $271 M |
| Total des passifs | $12,1 M | $12,3 M | $23,1 M | $16,7 M | $19,1 M |
| Capitaux propres | $101 M | $119 M | $253 M | $252 M | $252 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $8,2 M | $6,0 M | −$0,4 M | $2,9 M | $2,4 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX19 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Ratio de régularisations | −6,0% | −8,9% | −3,1% | −1,1% | −3,2% |
| Altman Z'' | — | 8,34 | 10,48 | 14,92 | 13,17 |
6 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX19 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||
| Chiffre d'affaires | $2,8 M | — | $2,4 M | $4,6 M | $5,9 M | $11,7 M |
| Marge brute (montant) | $1,0 M | — | $0,6 M | $2,2 M | $3,4 M | $9,5 M |
| Résultat opérationnel | — | — | −$9,8 M | −$7,3 M | −$4,5 M | −$0,1 M |
| Charges d'intérêts | $0,7 M | — | $1,3 M | $1,2 M | $2,0 M | $1,6 M |
| Résultat avant impôt | −$4,7 M | — | −$10,9 M | −$4,5 M | −$5,4 M | −$3,6 M |
| Impôt sur les bénéfices | −$0,3 M | — | $0,0 M | $1,4 M | $0,1 M | $0,7 M |
| Résultat net | −$4,4 M | — | −$10,9 M | −$5,8 M | −$5,5 M | −$4,2 M |
| BPA dilué | — | — | −$0,24 | −$0,11 | −$0,06 | −$0,05 |
| Actions diluées | 0,03 Md | — | 0,04 Md | 0,06 Md | 0,09 Md | 0,09 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$1,2 M | — | −$0,0 M | $0,5 M | −$2,6 M | $4,4 M |
| Rémunération en actions | $1,6 M | — | $2,9 M | $2,3 M | $2,6 M | $2,9 M |
| Dividendes versés | $1,2 M | — | $0,0 M | $1,2 M | $0,0 M | — |
| Dividendes et rachats | $1,2 M | — | $0,0 M | $1,2 M | $0,0 M | — |
| Bilan | ||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $3,6 M | $2,3 M | $4,6 M | $14,1 M | $9,7 M | $9,8 M |
| Dette totale | $3,5 M | $10,5 M | $10,6 M | $13,7 M | $12,6 M | $12,2 M |
| Actif circulant | $4,0 M | $6,5 M | $9,6 M | $17,7 M | $13,0 M | $15,4 M |
| Passif courant | $1,4 M | $1,1 M | $6,5 M | $20,6 M | $13,9 M | $6,4 M |
| Total des actifs | $53,5 M | $113 M | $131 M | $276 M | $269 M | $271 M |
| Total des passifs | $5,4 M | $12,1 M | $12,3 M | $23,1 M | $16,7 M | $19,1 M |
| Capitaux propres | $48,1 M | $101 M | $119 M | $253 M | $252 M | $252 M |
| Marges | ||||||
| Marge brute | 36,5% | — | 25,1% | 48,0% | 57,3% | 80,9% |
| Marge opérationnelle | — | — | −407,0% | −159,6% | −76,1% | −0,5% |
| Marge nette | −159,7% | — | −452,9% | −127,0% | −93,1% | −36,1% |
| Rentabilité | ||||||
| Rentabilité du capital | — | — | −6,2% | −2,3% | −1,4% | −0,0% |
| Rentabilité des capitaux employés | — | — | −7,9% | −2,9% | −1,8% | −0,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | −9,2% | — | −10,0% | −3,1% | −2,2% | −1,7% |
| Rentabilité des actifs | −8,3% | — | −9,0% | −2,9% | −2,0% | −1,6% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | −9,2% | — | −9,2% | −2,3% | −2,2% | −1,7% |
| Croissance | ||||||
| Croissance du CA | — | — | — | 90,4% | 28,0% | 99,6% |
| Variation du nombre d'actions | — | — | — | 23,3% | 65,7% | 1,1% |
| Santé financière | ||||||
| Dette / capitaux propres | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | — | — | −7,6x | −6,3x | −2,3x | −0,0x |
| Ratio de liquidité générale | 2,8x | 6,0x | 1,5x | 0,9x | 0,9x | 2,4x |
| Ratio de liquidité immédiate | 2,8x | 6,0x | 1,5x | 0,9x | 0,9x | 2,4x |
| Allocation du capital | ||||||
| Rémun. en actions / CA | 56,5% | — | 119,4% | 49,1% | 44,7% | 24,9% |
| Scores de qualité | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Z'' d'Altman | — | — | 8,3 | 10,5 | 14,9 | 13,2 |
| Ratio de régularisations | −6,0% | — | −8,9% | −3,1% | −1,1% | −3,2% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001722606). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.