Premium Catering (Holdings) Ltd
PC Nasdaq Retail-Eating Places Finance EX2022–EX2025
Activité de Premium Catering (Holdings) Ltd
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Premium Catering (Holdings) Ltd
- Clôture de l'exercice
- 30 juin 2025
- Dernier rapport annuel
- 20-F · 31 oct. 2025
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001493152-25-020330
0001998056
Chiffre d'affaires et marges
Premium Catering (Holdings) Ltd a réalisé $3,2 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 15,5% sur un an.
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint −$11,0 M sur l'exercice 2025, soit −340,5% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Premium Catering (Holdings) Ltd a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 46,0%.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Premium Catering (Holdings) Ltd peut la supporter sans difficulté.
| Clôture de l'exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | — | $0,1 M | $0,0 M | $1,5 M |
| Dette y c. locations-financement | — | $1,9 M | $1,4 M | $0,5 M |
| Dette / capitaux propres | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Couverture des intérêts | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Total des actifs | — | $5,7 M | $4,9 M | $9,6 M |
| Total des passifs | — | $5,7 M | $6,0 M | $1,5 M |
| Capitaux propres | $0,9 M | $0,0 M | −$1,1 M | $8,2 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | $1,8 M | $1,3 M | −$1,0 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | ✓ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | ✕ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 3 / 9 |
| Ratio de régularisations | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
| Altman Z'' | — | −0,89 | −6,35 | 6,04 |
4 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||
| Chiffre d'affaires | $3,9 M | $3,8 M | $3,8 M | $3,2 M |
| Marge brute (montant) | $0,9 M | $0,8 M | $0,6 M | $0,8 M |
| Résultat opérationnel | $0,1 M | −$0,3 M | −$1,1 M | −$4,7 M |
| Charges d'intérêts | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Résultat avant impôt | $0,4 M | −$0,3 M | −$1,1 M | −$4,1 M |
| Impôt sur les bénéfices | $0,0 M | — | $0,0 M | — |
| Résultat net | $0,4 M | −$0,3 M | −$1,1 M | −$4,1 M |
| BPA dilué | $0,02 | −$0,01 | −$0,05 | −$0,14 |
| Actions diluées | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,02 Md | 0,03 Md |
| Flux de trésorerie | ||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$0,2 M | $1,0 M | $0,4 M | −$11,0 M |
| Investissements (capex) | $0,9 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$1,1 M | $0,9 M | $0,4 M | −$11,0 M |
| Dépréciations et amortissements | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Bilan | ||||
| Trésorerie et placements à court terme | — | $0,1 M | $0,0 M | $1,5 M |
| Dette totale | — | $1,9 M | $1,4 M | $0,5 M |
| Dépôts | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | — | $1,9 M | $1,0 M | $9,0 M |
| Passif courant | — | $2,2 M | $3,8 M | $1,1 M |
| Stocks | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | — | $0,2 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Total des actifs | — | $5,7 M | $4,9 M | $9,6 M |
| Total des passifs | — | $5,7 M | $6,0 M | $1,5 M |
| Capitaux propres | $0,9 M | $0,0 M | −$1,1 M | $8,2 M |
| Marges | ||||
| Marge brute | 24,1% | 22,0% | 16,1% | 24,8% |
| Marge opérationnelle | 3,7% | −7,6% | −28,8% | −143,9% |
| Marge d'EBITDA | 5,5% | −5,4% | −26,9% | −141,9% |
| Marge nette | 9,7% | −8,5% | −28,4% | −126,6% |
| Marge FTD | −28,1% | 24,7% | 11,5% | −340,5% |
| Rentabilité | ||||
| Rentabilité du capital | — | −12,7% | −340,0% | −51,4% |
| Rentabilité des capitaux employés | — | −8,3% | −95,9% | −54,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 39,7% | −67,5% | — | −115,4% |
| Rentabilité des actifs | — | −5,7% | −20,6% | −56,4% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | 39,7% | −3 480,6% | — | −50,1% |
| Croissance | ||||
| Croissance du CA | — | −1,4% | 0,3% | −15,5% |
| Croissance du résultat net | — | −185,7% | — | — |
| Croissance du BPA | — | −166,5% | — | — |
| Croissance du FTD | — | — | −53,4% | −2 600,3% |
| Variation du nombre d'actions | — | 0,0% | 0,0% | 46,0% |
| Santé financière | ||||
| Dette / capitaux propres | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Couverture des intérêts | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Ratio de liquidité générale | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Allocation du capital | ||||
| Capex / CA | 22,5% | 0,9% | 0,2% | 0,2% |
| Scores de qualité | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 3,0 |
| Z'' d'Altman | — | −0,9 | −6,3 | 6,0 |
| Ratio de régularisations | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001998056). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. Publié en SGD selon les normes US GAAP et converti en US$ : postes de résultat et de flux de trésorerie au taux de change moyen de chaque période, postes du bilan au taux de clôture. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.