Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Finance EX2023–EX2025
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$16,19
2,1%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$2,5 Md
39,3%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
1,0%
3,8 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$16,2 M
76,1%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$78,9 M
58,2%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
—
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$2,9 Md
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Sur un BPA de −$1,40 (12 mois)
Activité de Pattern Group Inc.
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Pattern Group Inc.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 6 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Chiffre d'affaires et marges
Pattern Group Inc. a réalisé $2,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 39,3% sur un an.
EX23
Chiffre d'affaires $1,4 Md
EX24
Chiffre d'affaires $1,8 Md
EX25
Chiffre d'affaires $2,5 Md
T1 '24
Chiffre d'affaires —
T2 '24
Chiffre d'affaires —
T3 '24
Chiffre d'affaires $439 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $515 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $540 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $598 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $640 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $723 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $774 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $877 M
EX23
Brute 44,0%
Opérationnelle 3,9%
Nette 3,0%
FTD 2,0%
EX24
Brute 43,5%
Opérationnelle 4,9%
Nette 3,8%
FTD 2,8%
EX25
Brute 43,6%
Opérationnelle 1,0%
Nette 0,6%
FTD 3,2%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T1 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette —
FTD —
T2 '24
Brute —
Opérationnelle —
Nette —
FTD —
T3 '24
Brute 43,3%
Opérationnelle 4,0%
Nette 3,2%
FTD —
T4 '24
Brute 42,8%
Opérationnelle 4,5%
Nette 3,5%
FTD −1,0%
T1 '25
Brute 43,6%
Opérationnelle 5,4%
Nette 4,2%
FTD 8,0%
T2 '25
Brute 42,9%
Opérationnelle 5,0%
Nette 4,0%
FTD −0,6%
T3 '25
Brute 44,3%
Opérationnelle −9,4%
Nette −9,2%
FTD 5,6%
T4 '25
Brute 43,5%
Opérationnelle 3,6%
Nette 4,0%
FTD 0,4%
T1 '26
Brute 44,0%
Opérationnelle 5,1%
Nette 3,8%
FTD 8,2%
T2 '26
Brute 43,8%
Opérationnelle 4,1%
Nette 3,1%
FTD 0,4%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX23
Résultat net $41,3 M
EX24
Résultat net $67,9 M
EX25
Résultat net $16,2 M
T1 '24
Résultat net $17,7 M
T2 '24
Résultat net $17,8 M
T3 '24
Résultat net $14,2 M
T4 '24
Résultat net $18,2 M
T1 '25
Résultat net $22,8 M
T2 '25
Résultat net $23,8 M
T3 '25
Résultat net −$59,1 M
T4 '25
Résultat net $28,7 M
T1 '26
Résultat net $29,2 M
T2 '26
Résultat net $27,5 M
EX23
BPA dilué $0,22
EX24
BPA dilué $0,47
EX25
BPA dilué −$1,36
T1 '24
BPA dilué —
T2 '24
BPA dilué —
T3 '24
BPA dilué $0,09
T4 '24
BPA dilué —
T1 '25
BPA dilué $0,17
T2 '25
BPA dilué $0,18
T3 '25
BPA dilué −$2,19
T4 '25
BPA dilué $0,48
T1 '26
BPA dilué $0,16
T2 '26
BPA dilué $0,15
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX23
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 97,3%
Rentabilité des actifs —
EX24
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 89,8%
Rentabilité des actifs 10,2%
EX25
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 4,7%
Rentabilité des actifs 2,0%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $78,9 M sur l'exercice 2025, soit 3,2% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX23
Flux de trésorerie disponible $27,0 M
EX24
Flux de trésorerie disponible $49,9 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $78,9 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible —
T2 '24
Flux de trésorerie disponible —
T3 '24
Flux de trésorerie disponible —
T4 '24
Flux de trésorerie disponible −$4,9 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible $43,2 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible −$3,3 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $35,8 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $3,2 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible $63,3 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $3,8 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $41,5 M
Investissements $14,5 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $70,3 M
Investissements $20,5 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $99,4 M
Investissements $20,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation —
Investissements —
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation —
Investissements —
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation —
Investissements —
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $1,5 M
Investissements $6,4 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $48,4 M
Investissements $5,2 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $2,0 M
Investissements $5,4 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $40,5 M
Investissements $4,6 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $8,5 M
Investissements $5,3 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $72,6 M
Investissements $9,3 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $14,7 M
Investissements $10,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Pattern Group Inc. a reversé $0,0 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 0% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 26,7%.
EX23
Dividendes —
Rachats $0,0 M
EX24
Dividendes —
Rachats $2,9 M
EX25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
T1 '24
Dividendes —
Rachats —
T2 '24
Dividendes —
Rachats —
T3 '24
Dividendes —
Rachats —
T4 '24
Dividendes —
Rachats —
T1 '25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
T2 '25
Dividendes —
Rachats $0,0 M
T3 '25
Dividendes —
Rachats —
T4 '25
Dividendes —
Rachats —
T1 '26
Dividendes —
Rachats $3,6 M
T2 '26
Dividendes —
Rachats $0,1 M
Dividendes
Rachats
EX23
Actions diluées 0,09 Md
EX24
Actions diluées 0,09 Md
EX25
Actions diluées 0,11 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Pattern Group Inc. peut la supporter sans difficulté.
EX23
Trésorerie $127 M
Dette —
EX24
Trésorerie $176 M
Dette —
EX25
Trésorerie $289 M
Dette —
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $127 M | $176 M | $289 M |
| Couverture des intérêts | 1 599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Ratio de liquidité générale | — | 2,2x | 2,3x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 1,1x | 1,5x |
| Total des actifs | — | $664 M | $948 M |
| Total des passifs | — | $285 M | $367 M |
| Capitaux propres | $42,4 M | $109 M | $581 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | — | — |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | — | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | — | — |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | — | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | ✕ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Ratio de régularisations | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
3 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||
| Chiffre d'affaires | $1,4 Md | $1,8 Md | $2,5 Md |
| Marge brute (montant) | $601 M | $781 M | $1,1 Md |
| Recherche et développement | $14,6 M | $18,0 M | $46,3 M |
| Résultat opérationnel | $52,8 M | $87,2 M | $25,4 M |
| Charges d'intérêts | $0,0 M | $0,1 M | $0,2 M |
| Résultat avant impôt | $56,3 M | $91,2 M | −$0,8 M |
| Impôt sur les bénéfices | $15,1 M | $23,4 M | −$17,0 M |
| Résultat net | $41,3 M | $67,9 M | $16,2 M |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | $19,8 M | $42,5 M | −$157 M |
| BPA dilué | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Actions diluées | 0,09 Md | 0,09 Md | 0,11 Md |
| Flux de trésorerie | |||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $41,5 M | $70,3 M | $99,4 M |
| Investissements (capex) | $14,5 M | $20,5 M | $20,5 M |
| Flux de trésorerie disponible | $27,0 M | $49,9 M | $78,9 M |
| Dépréciations et amortissements | $12,1 M | $14,8 M | $16,8 M |
| Rémunération en actions | −$0,2 M | $0,0 M | $97,3 M |
| Acquisitions | $0,0 M | $0,0 M | $19,3 M |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $2,9 M | $0,0 M |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $2,9 M | $0,0 M |
| Bilan | |||
| Trésorerie et placements à court terme | $127 M | $176 M | $289 M |
| Actif circulant | — | $558 M | $793 M |
| Passif courant | — | $258 M | $339 M |
| Stocks | — | $264 M | $295 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | — | $35,0 M | $41,1 M |
| Écart d'acquisition | $25,9 M | $25,9 M | $37,8 M |
| Immobilisations incorporelles | — | $6,9 M | $16,7 M |
| Total des actifs | — | $664 M | $948 M |
| Total des passifs | — | $285 M | $367 M |
| Actions privilégiées | — | $0,1 M | $0,0 M |
| Capitaux propres | $42,4 M | $109 M | $581 M |
| Marges | |||
| Marge brute | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Marge opérationnelle | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| Marge d'EBITDA | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Marge nette | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| Marge FTD | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Rentabilité | |||
| Rentabilité des capitaux employés | — | 21,4% | 4,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Rentabilité des actifs | — | 10,2% | 2,0% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Croissance | |||
| Croissance du CA | — | 31,5% | 39,3% |
| Croissance du résultat net | — | 64,4% | −76,1% |
| Croissance du BPA | — | 113,6% | −389,4% |
| Croissance du FTD | — | 85,0% | 58,2% |
| Variation du nombre d'actions | — | 0,0% | 26,7% |
| Santé financière | |||
| Couverture des intérêts | 1 599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Ratio de liquidité générale | — | 2,2x | 2,3x |
| Ratio de liquidité immédiate | — | 1,1x | 1,5x |
| Allocation du capital | |||
| Capex / CA | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Rémun. en actions / CA | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Distributions / FTD | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Scores de qualité | |||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | 4,8 | 5,1 |
| Ratio de régularisations | — | −0,4% | −10,3% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001811935). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.