Reservoir Media, Inc.
RSVR Nasdaq Services-Amusement & Recreation Services Finance EX2021–EX2026
Dernière clôture · 23 oct. 2026
$9,57
0,3%
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$176 M
10,7%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
21,8%
0,3 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$8,3 M
7,1%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$49,7 M
9,9%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
3,3%
0,4 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$629 M
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
73,6x
Sur un BPA de $0,13 (12 mois)
Activité de Reservoir Media, Inc.
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Reservoir Media, Inc.
- Clôture de l'exercice
- 31 mars 2026
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 28 mai 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001104659-26-067615
0001824403
Chiffre d'affaires et marges
Reservoir Media, Inc. a réalisé $176 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026, en hausse de 10,7% sur un an.
EX21
Chiffre d'affaires $80,2 M
EX22
Chiffre d'affaires $108 M
EX23
Chiffre d'affaires $122 M
EX24
Chiffre d'affaires $145 M
EX25
Chiffre d'affaires $159 M
EX26
Chiffre d'affaires $176 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $38,4 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $35,5 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $39,1 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $34,3 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $40,7 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $42,3 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $41,4 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $37,2 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $45,4 M
T3 '26
Chiffre d'affaires $45,6 M
T4 '26
Chiffre d'affaires $47,5 M
T1 '27
Chiffre d'affaires $41,5 M
EX21
Brute 59,1%
Opérationnelle 22,8%
Nette 11,5%
FTD 18,2%
EX22
Brute 59,0%
Opérationnelle 17,9%
Nette 12,1%
FTD 11,4%
EX23
Brute 60,8%
Opérationnelle 17,2%
Nette 2,1%
FTD 25,2%
EX24
Brute 61,7%
Opérationnelle 17,0%
Nette 0,4%
FTD 24,8%
EX25
Brute 63,8%
Opérationnelle 22,1%
Nette 4,9%
FTD 28,5%
EX26
Brute 64,7%
Opérationnelle 21,8%
Nette 4,7%
FTD 28,3%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T2 '24
Brute 62,4%
Opérationnelle 16,0%
Nette 1,4%
FTD 51,2%
T3 '24
Brute 62,7%
Opérationnelle 18,4%
Nette −8,4%
FTD 9,8%
T4 '24
Brute 63,4%
Opérationnelle 22,4%
Nette 7,1%
FTD 35,2%
T1 '25
Brute 61,3%
Opérationnelle 14,5%
Nette −1,0%
FTD 24,9%
T2 '25
Brute 63,5%
Opérationnelle 24,9%
Nette 0,5%
FTD 32,7%
T3 '25
Brute 64,4%
Opérationnelle 22,6%
Nette 12,4%
FTD 26,6%
T4 '25
Brute 65,6%
Opérationnelle 25,2%
Nette 6,4%
FTD 29,3%
T1 '26
Brute 64,5%
Opérationnelle 14,7%
Nette −1,5%
FTD 16,1%
T2 '26
Brute 63,6%
Opérationnelle 23,5%
Nette 5,0%
FTD 42,2%
T3 '26
Brute 64,5%
Opérationnelle 22,7%
Nette 4,8%
FTD 28,1%
T4 '26
Brute 66,2%
Opérationnelle 24,8%
Nette 9,3%
FTD 24,7%
T1 '27
Brute 64,4%
Opérationnelle 13,0%
Nette −0,2%
FTD −3,6%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
De l'exercice 2021 à 2026, le BPA dilué a progressé de −9,1% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX21
Résultat net $9,3 M
EX22
Résultat net $13,1 M
EX23
Résultat net $2,5 M
EX24
Résultat net $0,6 M
EX25
Résultat net $7,7 M
EX26
Résultat net $8,3 M
T2 '24
Résultat net $0,5 M
T3 '24
Résultat net −$3,0 M
T4 '24
Résultat net $2,8 M
T1 '25
Résultat net −$0,3 M
T2 '25
Résultat net $0,2 M
T3 '25
Résultat net $5,2 M
T4 '25
Résultat net $2,7 M
T1 '26
Résultat net −$0,6 M
T2 '26
Résultat net $2,3 M
T3 '26
Résultat net $2,2 M
T4 '26
Résultat net $4,4 M
T1 '27
Résultat net −$0,1 M
EX21
BPA dilué $0,21
EX22
BPA dilué $0,22
EX23
BPA dilué $0,04
EX24
BPA dilué $0,01
EX25
BPA dilué $0,12
EX26
BPA dilué $0,13
T2 '24
BPA dilué $0,01
T3 '24
BPA dilué −$0,05
T4 '24
BPA dilué —
T1 '25
BPA dilué −$0,01
T2 '25
BPA dilué —
T3 '25
BPA dilué $0,08
T4 '25
BPA dilué —
T1 '26
BPA dilué −$0,01
T2 '26
BPA dilué $0,03
T3 '26
BPA dilué $0,03
T4 '26
BPA dilué $0,08
T1 '27
BPA dilué —
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX21
Rentabilité du capital 3,8%
Rentabilité des capitaux propres 4,8%
Rentabilité des actifs 2,0%
EX22
Rentabilité du capital 2,4%
Rentabilité des capitaux propres 4,8%
Rentabilité des actifs 2,3%
EX23
Rentabilité du capital 2,1%
Rentabilité des capitaux propres 0,7%
Rentabilité des actifs 0,4%
EX24
Rentabilité du capital 2,6%
Rentabilité des capitaux propres 0,2%
Rentabilité des actifs 0,1%
EX25
Rentabilité du capital 3,8%
Rentabilité des capitaux propres 2,2%
Rentabilité des actifs 0,9%
EX26
Rentabilité du capital 3,3%
Rentabilité des capitaux propres 2,2%
Rentabilité des actifs 0,9%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $49,7 M sur l'exercice 2026, soit 28,3% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX21
Flux de trésorerie disponible $14,6 M
EX22
Flux de trésorerie disponible $12,3 M
EX23
Flux de trésorerie disponible $30,8 M
EX24
Flux de trésorerie disponible $36,0 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $45,2 M
EX26
Flux de trésorerie disponible $49,7 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible $19,7 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible $3,5 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $13,8 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible $8,5 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible $13,3 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $11,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $12,2 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible $6,0 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $19,2 M
T3 '26
Flux de trésorerie disponible $12,8 M
T4 '26
Flux de trésorerie disponible $11,7 M
T1 '27
Flux de trésorerie disponible −$1,5 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $14,7 M
Investissements $0,1 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $12,5 M
Investissements $0,2 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $31,2 M
Investissements $0,4 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $36,2 M
Investissements $0,2 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $45,3 M
Investissements $0,1 M
EX26
Flux de trésorerie d'exploitation $50,1 M
Investissements $0,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $19,7 M
Investissements $0,0 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $3,6 M
Investissements $0,1 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $13,8 M
Investissements $0,0 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $8,6 M
Investissements $0,0 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $13,3 M
Investissements $0,0 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $11,2 M
Investissements $0,0 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $12,2 M
Investissements $0,0 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $6,0 M
Investissements $0,0 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $19,3 M
Investissements $0,1 M
T3 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $12,9 M
Investissements $0,1 M
T4 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $11,9 M
Investissements $0,2 M
T1 '27
Flux de trésorerie d'exploitation −$1,4 M
Investissements $0,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Reservoir Media, Inc. a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2026. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,5%.
EX21
Dividendes —
Rachats —
EX22
Dividendes —
Rachats —
EX23
Dividendes —
Rachats —
EX24
Dividendes —
Rachats —
EX25
Dividendes —
Rachats —
EX26
Dividendes —
Rachats —
Dividendes
Rachats
EX21
Actions diluées 0,04 Md
EX22
Actions diluées 0,06 Md
EX23
Actions diluées 0,06 Md
EX24
Actions diluées 0,07 Md
EX25
Actions diluées 0,07 Md
EX26
Actions diluées 0,07 Md
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Reservoir Media, Inc. peut la supporter sans difficulté.
EX21
Trésorerie $9,2 M
Dette $213 M
EX22
Trésorerie $17,8 M
Dette $270 M
EX23
Trésorerie $14,9 M
Dette $311 M
EX24
Trésorerie $18,1 M
Dette $331 M
EX25
Trésorerie $21,4 M
Dette $388 M
EX26
Trésorerie $25,9 M
Dette $456 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $17,8 M | $14,9 M | $18,1 M | $21,4 M | $25,9 M |
| Dette y c. locations-financement | $270 M | $311 M | $331 M | $388 M | $456 M |
| Dette nette / EBITDA | 6,6x | 6,9x | 6,3x | 6,0x | 6,2x |
| Dette / capitaux propres | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 1,1x | 1,2x |
| Couverture des intérêts | — | — | — | 1,6x | 1,4x |
| Ratio de liquidité générale | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Total des actifs | $684 M | $754 M | $784 M | $865 M | $950 M |
| Total des passifs | $337 M | $404 M | $429 M | $499 M | $571 M |
| Capitaux propres | $346 M | $348 M | $353 M | $365 M | $378 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $252 M | $297 M | $313 M | $367 M | $430 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 3 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de régularisations | −1,2% | 0,1% | −4,0% | −4,6% | −4,6% | −4,6% |
| Altman Z'' | 1,22 | 1,50 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,26 |
6 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||
| Chiffre d'affaires | $80,2 M | $108 M | $122 M | $145 M | $159 M | $176 M |
| Marge nette d'intérêts | −$9,0 M | −$10,9 M | −$14,8 M | −$21,1 M | −$21,9 M | −$26,5 M |
| Marge brute (montant) | $47,4 M | $63,7 M | $74,3 M | $89,4 M | $101 M | $114 M |
| Résultat opérationnel | $18,3 M | $19,4 M | $21,1 M | $24,6 M | $35,1 M | $38,2 M |
| Charges d'intérêts | — | — | — | — | $21,9 M | $26,5 M |
| Résultat avant impôt | $11,4 M | $17,4 M | $8,4 M | $1,2 M | $9,9 M | $11,2 M |
| Impôt sur les bénéfices | $2,1 M | $4,3 M | $5,6 M | $0,3 M | $2,1 M | $3,3 M |
| Résultat net | $9,3 M | $13,1 M | $2,5 M | $0,6 M | $7,7 M | $8,3 M |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | $5,9 M | $11,9 M | $2,5 M | $0,6 M | $7,7 M | — |
| BPA dilué | $0,21 | $0,22 | $0,04 | $0,01 | $0,12 | $0,13 |
| Actions diluées | 0,04 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,07 Md | 0,07 Md | 0,07 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $14,7 M | $12,5 M | $31,2 M | $36,2 M | $45,3 M | $50,1 M |
| Investissements (capex) | $0,1 M | $0,2 M | $0,4 M | $0,2 M | $0,1 M | $0,5 M |
| Flux de trésorerie disponible | $14,6 M | $12,3 M | $30,8 M | $36,0 M | $45,2 M | $49,7 M |
| Dépréciations et amortissements | $14,1 M | $19,0 M | $22,1 M | $25,0 M | $26,3 M | $30,8 M |
| Rémunération en actions | $0,1 M | $2,9 M | $3,2 M | $3,4 M | $4,4 M | $4,3 M |
| Bilan | ||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $9,2 M | $17,8 M | $14,9 M | $18,1 M | $21,4 M | $25,9 M |
| Dette totale | $213 M | $270 M | $311 M | $331 M | $388 M | $456 M |
| Actif circulant | $39,3 M | $59,4 M | $66,8 M | $70,9 M | $79,3 M | $92,5 M |
| Passif courant | $25,4 M | $41,1 M | $54,5 M | $60,4 M | $65,8 M | $65,5 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $0,3 M | $0,3 M | $0,6 M | $0,6 M | $0,4 M | $0,7 M |
| Écart d'acquisition | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M |
| Immobilisations incorporelles | $391 M | $571 M | $617 M | $640 M | $720 M | $789 M |
| Total des actifs | $462 M | $684 M | $754 M | $784 M | $865 M | $950 M |
| Total des passifs | $267 M | $337 M | $404 M | $429 M | $499 M | $571 M |
| Actions privilégiées | $81,6 M | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | $193 M | $346 M | $348 M | $353 M | $365 M | $378 M |
| Marges | ||||||
| Marge brute | 59,1% | 59,0% | 60,8% | 61,7% | 63,8% | 64,7% |
| Marge opérationnelle | 22,8% | 17,9% | 17,2% | 17,0% | 22,1% | 21,8% |
| Marge d'EBITDA | 40,4% | 35,6% | 35,3% | 34,2% | 38,7% | 39,3% |
| Marge nette | 11,5% | 12,1% | 2,1% | 0,4% | 4,9% | 4,7% |
| Marge FTD | 18,2% | 11,4% | 25,2% | 24,8% | 28,5% | 28,3% |
| Marge d'intérêts dans les revenus | −11,2% | −10,1% | −12,1% | −14,6% | −13,8% | −15,1% |
| Rentabilité | ||||||
| Rentabilité du capital | 3,8% | 2,4% | 2,1% | 2,6% | 3,8% | 3,3% |
| Rentabilité des capitaux employés | 4,2% | 3,0% | 3,0% | 3,4% | 4,4% | 4,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,8% | 4,8% | 0,7% | 0,2% | 2,2% | 2,2% |
| Rentabilité des actifs | 2,0% | 2,3% | 0,4% | 0,1% | 0,9% | 0,9% |
| Croissance | ||||||
| Croissance du CA | — | 34,4% | 13,4% | 18,5% | 9,6% | 10,7% |
| Croissance du résultat net | — | 41,3% | −80,6% | −74,6% | 1 101,7% | 7,1% |
| Croissance du BPA | — | 4,8% | −81,8% | −75,0% | 1 100,0% | 8,3% |
| Croissance du FTD | — | −16,1% | 150,9% | 16,8% | 25,7% | 9,9% |
| Variation du nombre d'actions | — | 31,2% | 10,9% | 0,7% | 1,1% | 0,5% |
| Santé financière | ||||||
| Dette nette / EBITDA | 6,3x | 6,6x | 6,9x | 6,3x | 6,0x | 6,2x |
| Dette / capitaux propres | 1,1x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 1,1x | 1,2x |
| Couverture des intérêts | — | — | — | — | 1,6x | 1,4x |
| Ratio de liquidité générale | 1,5x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,5x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Allocation du capital | ||||||
| Capex / CA | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
| Rémun. en actions / CA | 0,1% | 2,7% | 2,6% | 2,3% | 2,8% | 2,4% |
| Scores de qualité | ||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Ratio de régularisations | −1,2% | 0,1% | −4,0% | −4,6% | −4,6% | −4,6% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001824403). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.